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创金合信鑫祺混合C(009006)
创金合信鑫祺混合C
(009006)
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累计净值：1.4410
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2503 | 0.24% |
| 2025-07-17 | 1.2473 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.2458 | 0.20% |
| 2025-07-15 | 1.2433 | -0.20% |
| 2025-07-14 | 1.2458 | -0.19% |
| 2025-07-11 | 1.2482 | 0.07% |
| 2025-07-10 | 1.2473 | 0.22% |
| 2025-07-09 | 1.2445 | -0.08% |
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基金全称
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创金合信鑫祺混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 黄弢 郑振源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.11亿元
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份额规模
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2.5138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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1.81%
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最近三月
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1.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.81%
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最近两年
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7.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,040,100.00 | 14,696,613.00 | 2.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 558,400.00 | 13,837,152.00 | 2.40 |
| 601888 | 中国中免 | 207,700.00 | 12,663,469.00 | 2.20 |
| 002832 | 比音勒芬 | 719,000.00 | 11,539,950.00 | 2.00 |
| 603345 | 安井食品 | 133,500.00 | 10,736,070.00 | 1.86 |
| 601012 | 隆基绿能 | 642,400.00 | 9,648,848.00 | 1.68 |
| 002430 | 杭氧股份 | 434,100.00 | 8,430,222.00 | 1.46 |
| 600309 | 万华化学 | 139,900.00 | 7,590,974.00 | 1.32 |
| 600763 | 通策医疗 | 183,708.00 | 7,583,466.24 | 1.32 |
| 002572 | 索菲亚 | 480,100.00 | 6,726,201.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,923,760.19 | 20.65 | 68.59 |
| 住宿和餐饮业 | 14,696,613.00 | 2.55 | 8.48 |
| 租赁和商务服务业 | 12,663,469.00 | 2.20 | 7.30 |
| 卫生和社会工作 | 11,037,930.24 | 1.92 | 6.37 |
| 房地产业 | 6,255,641.00 | 1.09 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,836,736.00 | 1.01 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 3,448,443.00 | 0.60 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 511,200.00 | 0.09 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 30.10 | 77.03 | 1.21 | 575,915,908.48 |
| 2025-03-31 | 37.34 | 78.72 | 1.09 | 628,594,945.39 |
| 2024-12-31 | 26.16 | 75.91 | 0.60 | 594,871,093.83 |
| 2024-09-30 | 38.73 | 72.92 | 4.20 | 747,136,777.89 |
| 2024-06-30 | 34.87 | 77.05 | 1.51 | 948,018,573.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 464 | 10.74 |
| 2020-05-08 | - | 黄弢 | 1900 | 41.70 |
| 2020-03-20 | - | 闫一帆 | 1949 | 47.72 |
| 2022-03-07 | 2024-04-10 | 吕沂洋 | 765 | 5.95 |
| 2020-03-04 | 2021-03-05 | 王林峰 | 366 | 19.51 |
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