基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003) |
净值：
0.9866
|
日增长率：
-0.40%
|
累计净值：1.0046 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.77 | 2.52 | 176,575,045.60 |
| 2024-09-30 | - | 5.23 | 1.06 | 179,748,850.88 |
| 2024-06-30 | - | 5.66 | 1.36 | 170,740,681.35 |
| 2024-03-31 | - | 5.49 | 1.62 | 172,790,010.91 |
| 2023-12-31 | - | 5.64 | 0.64 | 172,785,811.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 姚卫巍 | 212 | 5.55 |
| 2022-03-24 | 2024-09-20 | 邢秋羽 | 911 | -14.01 |
| 2020-03-27 | 2022-03-24 | 石婧 | 727 | 10.52 |
微信公众号
证券之星APP
