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首页 > 基金> 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

(009003)
净值：
1.1293
日增长率：
0.44%
累计净值：1.1482 2025-09-01
  • 净值走势
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(009003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-011.12930.44%
2025-08-291.12440.28%
2025-08-281.12131.15%
2025-08-271.1086-0.80%
2025-08-261.1175-0.16%
2025-08-251.11931.08%
2025-08-221.10731.16%
2025-08-211.0946-0.12%
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基金情况

基金全称 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.45亿元 份额规模 1.4086亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.87%
最近一月 7.81%
最近三月 11.91%
最近六月 0.00%
最近一年 20.05%
最近两年 10.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001979招商蛇口5,000.0061,950.000.03
001979招商蛇口5,000.0061,950.000.03
001979招商蛇口5,000.0061,950.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业61,950.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.950.88162,923,473.92
2025-03-31-6.604.66161,242,553.01
2024-12-31-5.772.52176,575,045.60
2024-09-30-5.231.06179,748,850.88
2024-06-30-5.661.36170,740,681.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍35020.92
2022-03-242024-09-20邢秋羽911-14.01
2020-03-272022-03-24石婧72710.52
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