基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城泰利纯债C(009002) |
净值：
1.1079
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1458 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.52 | 0.01 | 8,638,643,447.40 |
| 2025-03-31 | - | 115.25 | 0.01 | 9,617,568,301.04 |
| 2024-12-31 | - | 100.64 | 0.01 | 11,241,897,765.50 |
| 2024-09-30 | - | 96.98 | 0.01 | 14,364,599,544.68 |
| 2024-06-30 | - | 100.55 | 0.01 | 14,312,446,651.37 |
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