基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐嘉利6个月持有期债券C(009000) |
净值：
1.2076
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2076 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,340,101.00 | 42,402,630.12 | 1.48 |
| 601088 | 中国神华 | 925,700.00 | 35,500,595.00 | 1.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,400.00 | 34,966,400.00 | 1.22 |
| 000933 | 神火股份 | 1,483,638.00 | 27,833,048.88 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,620.00 | 21,403,782.80 | 0.75 |
| 689009 | 九号公司 | 323,183.00 | 21,071,531.60 | 0.74 |
| 600036 | 招商银行 | 410,200.00 | 17,757,558.00 | 0.62 |
| 601857 | 中国石油 | 2,106,200.00 | 17,312,964.00 | 0.61 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,345,004.00 | 15,336,326.16 | 0.54 |
| 002222 | 福晶科技 | 397,800.00 | 13,608,738.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,633,246.07 | 11.08 | 60.57 |
| 采矿业 | 101,492,824.12 | 3.55 | 19.42 |
| 房地产业 | 34,835,643.00 | 1.22 | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,720,486.16 | 0.87 | 4.73 |
| 金融业 | 17,757,558.00 | 0.62 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,154,364.24 | 0.53 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,809,930.00 | 0.34 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,311,855.00 | 0.08 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.30 | 88.73 | 1.36 | 2,856,760,099.71 |
| 2024-12-31 | 17.89 | 103.25 | 1.45 | 2,527,384,190.41 |
| 2024-09-30 | 19.88 | 90.40 | 0.69 | 2,856,328,938.27 |
| 2024-06-30 | 16.90 | 89.72 | 0.72 | 2,826,347,556.12 |
| 2024-03-31 | 19.58 | 102.43 | 1.40 | 2,203,763,660.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 李怡文 | 1418 | 11.98 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1647 | 18.40 |
| 2020-05-29 | 2022-06-06 | 毛从容 | 738 | 12.03 |
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