基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐嘉利6个月持有期债券A(008999) |
净值：
1.2302
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.2302 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,046,100.00 | 45,484,428.00 | 1.80 |
| 601857 | 中国石油 | 4,440,300.00 | 39,696,282.00 | 1.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,920.00 | 27,908,720.00 | 1.10 |
| 000933 | 神火股份 | 1,483,638.00 | 25,073,482.20 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,625,101.00 | 24,571,527.12 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,400.00 | 23,469,600.00 | 0.93 |
| 600887 | 伊利股份 | 587,400.00 | 17,727,732.00 | 0.70 |
| 601111 | 中国国航 | 2,120,500.00 | 16,773,155.00 | 0.66 |
| 000768 | 中航西飞 | 554,800.00 | 15,667,552.00 | 0.62 |
| 688120 | 华海清科 | 89,915.00 | 14,655,245.85 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,204,885.08 | 10.65 | 59.53 |
| 采矿业 | 109,752,237.12 | 4.34 | 24.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,562,005.00 | 1.13 | 6.32 |
| 房地产业 | 14,090,130.00 | 0.56 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,049,397.92 | 0.48 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,941,255.00 | 0.43 | 2.42 |
| 金融业 | 7,586,567.00 | 0.30 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.89 | 103.25 | 1.45 | 2,527,384,190.41 |
| 2024-09-30 | 19.88 | 90.40 | 0.69 | 2,856,328,938.27 |
| 2024-06-30 | 16.90 | 89.72 | 0.72 | 2,826,347,556.12 |
| 2024-03-31 | 19.58 | 102.43 | 1.40 | 2,203,763,660.28 |
| 2023-12-31 | 19.23 | 110.82 | 0.59 | 2,715,282,155.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-16 | - | 李怡文 | 1405 | 13.60 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1634 | 20.42 |
| 2020-05-29 | 2022-06-06 | 毛从容 | 738 | 12.94 |
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