基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红匠心甄选一年持有混合(008990) |
净值：
1.0301
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1867 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,800.00 | 4,494,735.80 | 0.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 97,500.00 | 3,986,775.00 | 0.72 |
| 600000 | 浦发银行 | 327,300.00 | 3,413,739.00 | 0.62 |
| 02020 | 安踏体育 | 36,800.00 | 2,900,196.30 | 0.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 131,200.00 | 2,899,520.00 | 0.52 |
| 002493 | 荣盛石化 | 318,900.00 | 2,745,729.00 | 0.50 |
| 601318 | 中国平安 | 43,800.00 | 2,261,394.00 | 0.41 |
| 601668 | 中国建筑 | 395,900.00 | 2,082,434.00 | 0.38 |
| 600183 | 生益科技 | 72,000.00 | 1,959,120.00 | 0.35 |
| 002916 | 深南电路 | 15,300.00 | 1,928,718.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,560,825.47 | 6.25 | 61.56 |
| 金融业 | 8,997,077.00 | 1.63 | 16.03 |
| 采矿业 | 2,852,027.00 | 0.52 | 5.08 |
| 建筑业 | 2,082,434.00 | 0.38 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,832,302.28 | 0.33 | 3.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,790,204.00 | 0.32 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 1,663,489.80 | 0.30 | 2.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,250,250.00 | 0.23 | 2.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,112,670.00 | 0.20 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.69 | 96.52 | 1.39 | 552,940,555.54 |
| 2024-12-31 | 12.79 | 103.81 | 0.43 | 584,786,072.14 |
| 2024-09-30 | 15.16 | 97.45 | 1.85 | 643,999,622.95 |
| 2024-06-30 | 13.94 | 98.42 | 2.35 | 686,400,157.19 |
| 2024-03-31 | 14.93 | 103.68 | 1.55 | 736,592,670.47 |
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