基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红匠心甄选一年持有混合(008990) |
净值：
1.0527
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2203 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 3,990,784.40 | 0.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 97,500.00 | 3,382,275.00 | 0.64 |
| 600000 | 浦发银行 | 232,500.00 | 3,227,100.00 | 0.61 |
| 02020 | 安踏体育 | 32,000.00 | 2,757,736.80 | 0.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 110,000.00 | 2,383,700.00 | 0.45 |
| 01801 | 信达生物 | 32,000.00 | 2,287,900.16 | 0.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 395,900.00 | 2,284,343.00 | 0.43 |
| 601318 | 中国平安 | 40,000.00 | 2,219,200.00 | 0.42 |
| 002916 | 深南电路 | 19,890.00 | 2,144,340.90 | 0.41 |
| 06160 | 百济神州 | 15,800.00 | 2,129,622.12 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,145,390.87 | 5.93 | 59.46 |
| 金融业 | 8,563,900.00 | 1.63 | 16.35 |
| 采矿业 | 2,957,677.00 | 0.56 | 5.65 |
| 建筑业 | 2,284,343.00 | 0.43 | 4.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,941,800.00 | 0.37 | 3.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,799,465.00 | 0.34 | 3.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,645,434.70 | 0.31 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 873,579.00 | 0.17 | 1.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 683,200.00 | 0.13 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 483,500.00 | 0.09 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.93 | 97.82 | 1.56 | 525,364,785.82 |
| 2025-03-31 | 12.69 | 96.52 | 1.39 | 552,940,555.54 |
| 2024-12-31 | 12.79 | 103.81 | 0.43 | 584,786,072.14 |
| 2024-09-30 | 15.16 | 97.45 | 1.85 | 643,999,622.95 |
| 2024-06-30 | 13.94 | 98.42 | 2.35 | 686,400,157.19 |
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