基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红匠心甄选一年持有混合(008990) |
净值：
1.0167
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1733 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 4,633,904.16 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 107,200.00 | 4,369,472.00 | 0.75 |
| 600000 | 浦发银行 | 406,200.00 | 4,179,798.00 | 0.71 |
| 002493 | 荣盛石化 | 448,200.00 | 4,056,210.00 | 0.69 |
| 600183 | 生益科技 | 119,600.00 | 2,876,380.00 | 0.49 |
| 600183 | 生益科技 | 119,600.00 | 2,876,380.00 | 0.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 131,200.00 | 2,835,232.00 | 0.48 |
| 02020 | 安踏体育 | 39,000.00 | 2,811,596.35 | 0.48 |
| 601668 | 中国建筑 | 395,900.00 | 2,375,400.00 | 0.41 |
| 600011 | 华能国际 | 347,500.00 | 2,352,575.00 | 0.40 |
| 00941 | 中国移动 | 21,000.00 | 1,489,627.94 | 0.25 |
| 600941 | 中国移动 | 5,900.00 | 697,144.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,205,685.92 | 6.70 | 62.86 |
| 金融业 | 9,417,859.00 | 1.61 | 15.10 |
| 采矿业 | 3,176,249.00 | 0.54 | 5.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,717,333.71 | 0.46 | 4.36 |
| 建筑业 | 2,375,400.00 | 0.41 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,352,575.00 | 0.40 | 3.77 |
| 批发和零售业 | 1,881,657.40 | 0.32 | 3.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,238,250.00 | 0.21 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.79 | 103.81 | 0.43 | 584,786,072.14 |
| 2024-09-30 | 15.16 | 97.45 | 1.85 | 643,999,622.95 |
| 2024-06-30 | 13.94 | 98.42 | 2.35 | 686,400,157.19 |
| 2024-03-31 | 14.93 | 103.68 | 1.55 | 736,592,670.47 |
| 2023-12-31 | 15.42 | 97.25 | 1.74 | 833,794,711.02 |
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