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大成科技创新混合C(008989)
大成科技创新混合C
(008989)
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累计净值：1.3944
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3944 | 1.17% |
| 2025-04-29 | 1.3783 | 0.97% |
| 2025-04-28 | 1.3650 | 0.34% |
| 2025-04-25 | 1.3604 | -0.98% |
| 2025-04-24 | 1.3738 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.3751 | 2.09% |
| 2025-04-22 | 1.3469 | 0.60% |
| 2025-04-21 | 1.3389 | 1.39% |
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基金全称
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大成科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郭玮羚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.1213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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-0.38%
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最近三月
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3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.58%
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最近两年
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12.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 542,055.00 | 24,611,051.09 | 8.20 |
| 600480 | 凌云股份 | 1,377,700.00 | 22,828,489.00 | 7.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,300.00 | 22,152,626.43 | 7.38 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 555,460.00 | 21,818,468.80 | 7.27 |
| 688041 | 海光信息 | 149,710.00 | 21,154,023.00 | 7.05 |
| 06181 | 老铺黄金 | 31,300.00 | 21,056,858.09 | 7.02 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 134,000.00 | 19,352,667.93 | 6.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 162,200.00 | 19,159,427.33 | 6.38 |
| 605319 | 无锡振华 | 581,200.00 | 18,267,116.00 | 6.09 |
| 603596 | 伯特利 | 255,560.00 | 15,959,722.00 | 5.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,638,188.88 | 39.86 | 87.96 |
| 批发和零售业 | 9,096,450.00 | 3.03 | 6.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,247,359.00 | 2.41 | 5.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 8.68 | 300,144,506.38 |
| 2024-12-31 | 84.96 | - | 10.07 | 213,389,729.31 |
| 2024-09-30 | 83.67 | - | 9.01 | 196,810,670.53 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 12.95 | 319,267,783.34 |
| 2024-03-31 | 92.17 | - | 8.08 | 299,653,068.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 郭玮羚 | 1558 | -19.83 |
| 2020-04-29 | 2021-05-20 | 魏庆国 | 386 | 63.00 |
| 2020-04-29 | 2022-01-05 | 谢家乐 | 616 | 73.57 |
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