基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成科技创新混合C(008989) |
净值：
2.4009
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日增长率：
-9.17%
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累计净值：2.4009 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 282,800.00 | 35,921,256.00 | 10.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 224,400.00 | 32,730,984.00 | 9.98 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 125,200.00 | 30,439,358.92 | 9.28 |
| 300476 | 胜宏科技 | 215,500.00 | 28,958,890.00 | 8.83 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,380,000.00 | 22,954,875.84 | 7.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 234,560.00 | 18,727,270.40 | 5.71 |
| 01530 | 三生制药 | 859,000.00 | 18,526,583.43 | 5.65 |
| 06181 | 老铺黄金 | 19,900.00 | 18,292,987.44 | 5.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 402,800.00 | 17,151,224.00 | 5.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,900.00 | 15,550,297.82 | 4.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.14 | - | 10.25 | 327,904,506.09 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 8.68 | 300,144,506.38 |
| 2024-12-31 | 84.96 | - | 10.07 | 213,389,729.31 |
| 2024-09-30 | 83.67 | - | 9.01 | 196,810,670.53 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 12.95 | 319,267,783.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-26 | - | 郭玮羚 | 1683 | 51.97 |
| 2020-04-29 | 2022-01-05 | 谢家乐 | 616 | 73.57 |
| 2020-04-29 | 2021-05-20 | 魏庆国 | 386 | 63.00 |
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