基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启东三年持有混合(008985) |
净值：
1.4509
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.4509 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,669,800.00 | 649,097,447.73 | 10.82 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,087,139.00 | 376,185,933.36 | 6.27 |
| 03690 | 美团-W | 2,898,900.00 | 331,249,577.43 | 5.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 542,100.00 | 248,667,151.79 | 4.15 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 14,494,000.00 | 241,092,732.19 | 4.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 5,758,000.00 | 234,720,062.07 | 3.91 |
| 002027 | 分众传媒 | 30,453,100.00 | 222,307,630.00 | 3.71 |
| 002028 | 思源电气 | 2,774,704.00 | 202,303,668.64 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 757,363.00 | 191,022,095.86 | 3.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,423,999.00 | 177,705,548.10 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,343,273,770.92 | 22.40 | 47.46 |
| 批发和零售业 | 477,987,688.58 | 7.97 | 16.89 |
| 租赁和商务服务业 | 222,307,630.00 | 3.71 | 7.85 |
| 采矿业 | 209,513,541.60 | 3.49 | 7.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,055,163.40 | 3.40 | 7.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,399,803.24 | 2.92 | 6.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111,623,607.00 | 1.86 | 3.94 |
| 金融业 | 63,493,204.00 | 1.06 | 2.24 |
| 教育 | 13,551,450.00 | 0.23 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,464,004.08 | 0.12 | 0.26 |
| 房地产业 | 1,494,865.00 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.53 | - | 9.55 | 5,997,744,522.35 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.79 | 6,083,273,708.52 |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 9.21 | 6,347,494,283.05 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.04 | 7,372,928,985.22 |
| 2024-06-30 | 93.63 | - | 6.81 | 7,219,279,816.21 |
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