基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启东三年持有混合(008985) |
净值：
1.2792
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2792 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,215,900.00 | 469,530,339.01 | 7.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,505,763.00 | 400,532,958.00 | 6.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,594,000.00 | 326,501,280.00 | 5.14 |
| 09896 | 名创优品 | 6,499,800.00 | 283,197,468.96 | 4.46 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,779,800.00 | 248,552,006.72 | 3.92 |
| 002028 | 思源电气 | 3,246,204.00 | 235,999,030.80 | 3.72 |
| 03998 | 波司登 | 54,588,000.00 | 196,136,605.50 | 3.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,413,000.00 | 188,850,485.74 | 2.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,535,925.00 | 148,554,486.50 | 2.34 |
| 00788 | 中国铁塔(新) | 139,198,000.00 | 144,371,265.83 | 2.27 |
| 00788 | 中国铁塔 | 139,198,000.00 | 144,371,265.83 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,706,928,064.30 | 26.89 | 47.43 |
| 采矿业 | 635,489,338.66 | 10.01 | 17.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405,040,333.58 | 6.38 | 11.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,314,738.10 | 6.28 | 11.07 |
| 批发和零售业 | 160,309,504.01 | 2.53 | 4.45 |
| 租赁和商务服务业 | 95,330,583.00 | 1.50 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,484,663.64 | 1.20 | 2.13 |
| 教育 | 43,321,800.00 | 0.68 | 1.20 |
| 金融业 | 39,194,760.00 | 0.62 | 1.09 |
| 房地产业 | 38,355,680.00 | 0.60 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.67 | - | 9.21 | 6,347,494,283.05 |
| 2024-09-30 | 92.58 | - | 6.04 | 7,372,928,985.22 |
| 2024-06-30 | 93.63 | - | 6.81 | 7,219,279,816.21 |
| 2024-03-31 | 93.50 | - | 6.02 | 7,618,977,724.77 |
| 2023-12-31 | 90.38 | - | 9.13 | 7,781,653,003.74 |
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