基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长丰混合发起式(008978) |
净值：
1.4214
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.4214 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,634.00 | 11,916,674.00 | 5.56 |
| 601398 | 工商银行 | 1,251,973.00 | 8,626,093.97 | 4.03 |
| 601318 | 中国平安 | 156,300.00 | 8,069,769.00 | 3.77 |
| 601288 | 农业银行 | 1,338,112.00 | 6,931,420.16 | 3.24 |
| 601988 | 中国银行 | 1,194,323.00 | 6,688,208.80 | 3.12 |
| 600036 | 招商银行 | 151,646.00 | 6,564,755.34 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 80,800.00 | 6,342,800.00 | 2.96 |
| 000651 | 格力电器 | 91,000.00 | 4,136,860.00 | 1.93 |
| 600941 | 中国移动 | 38,000.00 | 4,079,680.00 | 1.90 |
| 000858 | 五粮液 | 30,500.00 | 4,006,175.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 74,962,607.47 | 35.00 | 38.55 |
| 制造业 | 73,372,350.85 | 34.26 | 37.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,711,166.64 | 5.00 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,475,336.00 | 4.42 | 4.87 |
| 采矿业 | 8,898,923.00 | 4.16 | 4.58 |
| 建筑业 | 6,480,866.00 | 3.03 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,215,113.96 | 2.44 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,556,595.00 | 0.73 | 0.80 |
| 房地产业 | 997,912.00 | 0.47 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 958,602.00 | 0.45 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 904,452.00 | 0.42 | 0.47 |
| 卫生和社会工作 | 298,139.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 242,372.00 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,413.94 | 0.11 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 128,239.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 3,250.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.96 | - | 7.73 | 214,165,841.41 |
| 2024-12-31 | 86.04 | - | 8.35 | 227,196,047.56 |
| 2024-09-30 | 63.79 | - | 11.49 | 246,865,833.52 |
| 2024-06-30 | 76.96 | - | 11.05 | 226,587,530.97 |
| 2024-03-31 | 83.88 | 0.89 | 16.54 | 164,418,389.72 |
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