基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证消费50ETF联接A(008975) |
净值：
1.2410
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2410 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 0.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 40,200.00 | 1,128,816.00 | 0.13 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,000.00 | 642,840.00 | 0.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 23,400.00 | 639,756.00 | 0.08 |
| 603288 | 海天味业 | 10,800.00 | 438,264.00 | 0.05 |
| 601888 | 中国中免 | 6,000.00 | 361,200.00 | 0.04 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,200.00 | 298,764.00 | 0.04 |
| 688169 | 石头科技 | 1,200.00 | 291,816.00 | 0.03 |
| 689009 | 九号公司 | 3,000.00 | 195,600.00 | 0.02 |
| 600873 | 梅花生物 | 12,600.00 | 130,284.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,351,138.00 | 0.75 | 90.63 |
| 租赁和商务服务业 | 361,200.00 | 0.04 | 5.15 |
| 住宿和餐饮业 | 136,002.00 | 0.02 | 1.94 |
| 批发和零售业 | 100,920.00 | 0.01 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,128.00 | 0.01 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.82 | 4.24 | 1.53 | 849,696,756.02 |
| 2024-12-31 | - | 3.46 | 6.21 | 857,033,928.85 |
| 2024-09-30 | - | 3.25 | 3.20 | 657,285,548.68 |
| 2024-06-30 | - | 2.72 | 2.67 | 539,139,794.20 |
| 2024-03-31 | - | 0.64 | 4.82 | 588,423,685.52 |
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