基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远均衡价值三年持有混合C(008970) |
净值：
1.4656
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日增长率：
0.76%
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累计净值：1.4656 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,450,000.00 | 1,123,839,500.00 | 9.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300,000.00 | 1,084,546,000.00 | 9.22 |
| 01810 | 小米集团-W | 15,000,000.00 | 820,050,000.00 | 6.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 97,999,929.00 | 715,399,481.70 | 6.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,999,893.00 | 659,106,288.17 | 5.60 |
| 02601 | 中国太保 | 22,000,000.00 | 538,780,000.00 | 4.58 |
| 603568 | 伟明环保 | 28,000,000.00 | 534,240,000.00 | 4.54 |
| 600926 | 杭州银行 | 25,000,033.00 | 420,500,555.06 | 3.57 |
| 00966 | 中国太平 | 29,080,000.00 | 405,666,000.00 | 3.45 |
| 603530 | 神马电力 | 13,000,081.00 | 336,076,499.52 | 2.86 |
| 601601 | 中国太保 | 5,000,000.00 | 187,550,000.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,912,143,577.20 | 24.75 | 52.31 |
| 金融业 | 802,230,555.06 | 6.82 | 14.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 777,840,000.00 | 6.61 | 13.97 |
| 租赁和商务服务业 | 715,399,481.70 | 6.08 | 12.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219,130,000.00 | 1.86 | 3.94 |
| 采矿业 | 140,684,700.00 | 1.20 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.88 | 5.34 | 1.26 | 11,767,122,242.60 |
| 2025-03-31 | 90.05 | 5.73 | 1.28 | 12,054,563,645.98 |
| 2024-12-31 | 87.78 | 6.04 | 0.90 | 11,999,468,092.92 |
| 2024-09-30 | 84.62 | 5.21 | 1.12 | 13,396,424,055.98 |
| 2024-06-30 | 87.46 | 5.40 | 0.74 | 11,914,826,313.38 |
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