基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实回报精选股票(008958) |
净值：
0.9456
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：0.9456 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 167,858.00 | 42,458,002.52 | 9.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,978.00 | 40,551,658.00 | 8.86 |
| 000858 | 五粮液 | 219,460.00 | 28,826,071.00 | 6.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,600.00 | 28,252,625.02 | 6.17 |
| 300628 | 亿联网络 | 691,387.00 | 28,229,331.21 | 6.17 |
| 600809 | 山西汾酒 | 129,793.00 | 27,812,044.04 | 6.07 |
| 002311 | 海大集团 | 541,863.00 | 27,066,056.85 | 5.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 108,794.00 | 25,457,796.00 | 5.56 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,262.00 | 23,587,915.26 | 5.15 |
| 002415 | 海康威视 | 602,395.00 | 18,493,526.50 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,909,671.88 | 63.54 | 87.81 |
| 金融业 | 11,270,644.00 | 2.46 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,629,828.00 | 2.32 | 3.21 |
| 房地产业 | 10,201,810.36 | 2.23 | 3.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,508,172.00 | 0.98 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 3,770,965.00 | 0.82 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.15 | - | 13.14 | 457,864,846.80 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 16.14 | 459,874,170.77 |
| 2024-09-30 | 86.14 | - | 13.97 | 508,578,366.98 |
| 2024-06-30 | 84.60 | - | 14.80 | 445,639,886.94 |
| 2024-03-31 | 86.79 | 6.65 | 6.78 | 463,781,846.54 |
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