基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实回报精选股票(008958) |
净值：
0.9137
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.9137 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 172,958.00 | 46,006,828.00 | 10.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,978.00 | 39,590,472.00 | 8.61 |
| 000858 | 五粮液 | 219,460.00 | 30,733,178.40 | 6.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 108,794.00 | 27,742,470.00 | 6.03 |
| 300628 | 亿联网络 | 691,387.00 | 26,687,538.20 | 5.80 |
| 002311 | 海大集团 | 541,863.00 | 26,578,380.15 | 5.78 |
| 600809 | 山西汾酒 | 129,793.00 | 23,909,168.53 | 5.20 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,262.00 | 22,860,051.76 | 4.97 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,262.00 | 22,860,051.76 | 4.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,200.00 | 20,157,483.10 | 4.38 |
| 002415 | 海康威视 | 605,395.00 | 18,585,626.50 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 289,685,588.74 | 62.99 | 86.77 |
| 房地产业 | 15,992,175.96 | 3.48 | 4.79 |
| 金融业 | 11,618,772.00 | 2.53 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,690,816.00 | 1.89 | 2.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,474,416.00 | 0.97 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 3,392,378.00 | 0.74 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 16.14 | 459,874,170.77 |
| 2024-09-30 | 86.14 | - | 13.97 | 508,578,366.98 |
| 2024-06-30 | 84.60 | - | 14.80 | 445,639,886.94 |
| 2024-03-31 | 86.79 | 6.65 | 6.78 | 463,781,846.54 |
| 2023-12-31 | 87.47 | 6.41 | 5.09 | 478,953,289.82 |
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