基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实回报精选股票(008958) |
净值：
1.0085
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0085 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 167,858.00 | 42,337,144.76 | 9.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,978.00 | 36,616,510.56 | 8.40 |
| 002311 | 海大集团 | 541,863.00 | 31,747,753.17 | 7.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,600.00 | 28,256,588.36 | 6.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 108,794.00 | 24,451,451.50 | 5.61 |
| 300628 | 亿联网络 | 691,387.00 | 24,032,612.12 | 5.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 129,793.00 | 22,894,187.27 | 5.25 |
| 601799 | 星宇股份 | 171,262.00 | 21,407,750.00 | 4.91 |
| 000858 | 五粮液 | 158,760.00 | 18,876,564.00 | 4.33 |
| 002415 | 海康威视 | 602,395.00 | 16,704,413.35 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,994,995.37 | 61.04 | 84.97 |
| 金融业 | 17,282,430.00 | 3.97 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,981,945.00 | 2.52 | 3.51 |
| 房地产业 | 10,004,196.60 | 2.30 | 3.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,889,964.00 | 1.12 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 3,896,167.00 | 0.89 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 12.58 | 435,802,405.12 |
| 2025-03-31 | 87.15 | - | 13.14 | 457,864,846.80 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 16.14 | 459,874,170.77 |
| 2024-09-30 | 86.14 | - | 13.97 | 508,578,366.98 |
| 2024-06-30 | 84.60 | - | 14.80 | 445,639,886.94 |
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