基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新领航混合(008955) |
净值：
1.3917
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.3917 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 23,535,582.00 | 231,119,415.24 | 9.24 |
| 600900 | 长江电力 | 7,636,940.00 | 225,671,577.00 | 9.02 |
| 01398 | 工商银行 | 42,297,586.00 | 204,071,826.57 | 8.16 |
| 000333 | 美的集团 | 2,151,306.00 | 161,821,237.32 | 6.47 |
| 601288 | 农业银行 | 28,722,500.00 | 153,378,150.00 | 6.13 |
| 00939 | 建设银行 | 20,401,000.00 | 122,421,080.42 | 4.89 |
| 00939 | 建设银行 | 20,401,000.00 | 122,421,080.42 | 4.89 |
| 601229 | 上海银行 | 11,592,921.00 | 106,075,227.15 | 4.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,482,300.00 | 105,095,814.00 | 4.20 |
| 01288 | 农业银行 | 25,265,708.00 | 103,648,959.13 | 4.14 |
| 600674 | 川投能源 | 2,118,500.00 | 36,544,125.00 | 1.46 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,365,100.00 | 30,686,653.00 | 1.23 |
| 601939 | 建设银行 | 2,657,500.00 | 23,359,425.00 | 0.93 |
| 601398 | 工商银行 | 3,215,103.00 | 22,248,512.76 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 541,095,476.75 | 21.62 | 43.84 |
| 制造业 | 335,972,050.41 | 13.43 | 27.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 286,982,826.00 | 11.47 | 23.25 |
| 租赁和商务服务业 | 30,686,653.00 | 1.23 | 2.49 |
| 采矿业 | 28,127,212.00 | 1.12 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,347,222.95 | 0.45 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 67.84 | 3.22 | 30.46 | 2,502,411,694.88 |
| 2024-09-30 | 60.82 | - | 33.20 | 2,148,919,729.31 |
| 2024-06-30 | 63.21 | 5.19 | 32.02 | 2,152,003,768.64 |
| 2024-03-31 | 66.34 | 5.20 | 28.61 | 2,138,547,115.13 |
| 2023-12-31 | 61.44 | 5.04 | 30.04 | 2,190,061,454.33 |
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