基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银创新领航混合(008955) |
净值：
1.4571
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.4571 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 17,318,282.00 | 206,780,287.08 | 10.01 |
| 01398 | 工商银行 | 35,968,859.00 | 204,027,202.00 | 9.87 |
| 600900 | 长江电力 | 6,691,740.00 | 201,689,043.60 | 9.76 |
| 000338 | 潍柴动力 | 12,905,510.00 | 198,486,743.80 | 9.61 |
| 600926 | 杭州银行 | 11,322,255.00 | 190,440,329.10 | 9.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,793,400.00 | 189,399,992.00 | 9.17 |
| 00939 | 建设银行 | 18,679,000.00 | 134,911,767.28 | 6.53 |
| 01288 | 农业银行 | 23,405,801.00 | 119,531,553.24 | 5.79 |
| 03988 | 中国银行 | 25,009,000.00 | 103,999,726.43 | 5.03 |
| 601288 | 农业银行 | 15,449,800.00 | 90,844,824.00 | 4.40 |
| 601229 | 上海银行 | 8,547,021.00 | 90,683,892.81 | 4.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 700,214,000.11 | 33.89 | 52.20 |
| 制造业 | 397,875,279.17 | 19.26 | 29.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 243,373,795.60 | 11.78 | 18.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.15 | 5.37 | 0.86 | 2,066,155,165.41 |
| 2025-03-31 | 78.33 | 5.75 | 7.91 | 2,270,120,507.69 |
| 2024-12-31 | 67.84 | 3.22 | 30.46 | 2,502,411,694.88 |
| 2024-09-30 | 60.82 | - | 33.20 | 2,148,919,729.31 |
| 2024-06-30 | 63.21 | 5.19 | 32.02 | 2,152,003,768.64 |
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