基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值回报三年持有混合A(008954) |
净值：
1.0513
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.1513 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 59,901.00 | 93,505,461.00 | 9.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 368,924.00 | 93,315,636.56 | 9.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 202,480.00 | 92,866,745.34 | 9.82 |
| 03690 | 美团-W | 624,646.00 | 89,809,674.22 | 9.49 |
| 688012 | 中微公司 | 383,741.00 | 70,746,490.76 | 7.48 |
| 002594 | 比亚迪 | 164,800.00 | 61,783,520.00 | 6.53 |
| 03692 | 翰森制药 | 2,678,000.00 | 60,547,799.13 | 6.40 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 166,500.00 | 38,961,000.00 | 4.12 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 3,949,000.00 | 38,556,224.99 | 4.08 |
| 00753 | 中国国航 | 7,642,000.00 | 34,556,107.61 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,933,640.75 | 45.55 | 93.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,300,652.34 | 2.89 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 2,117,350.00 | 0.22 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.20 | 5.36 | 2.37 | 945,991,914.72 |
| 2024-12-31 | 92.84 | 5.49 | 1.90 | 977,636,729.73 |
| 2024-09-30 | 91.58 | 4.88 | 3.78 | 1,188,643,466.32 |
| 2024-06-30 | 92.74 | 5.26 | 2.13 | 1,050,761,850.17 |
| 2024-03-31 | 91.65 | 5.26 | 3.73 | 1,139,172,951.90 |
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