基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华尊裕一年定开债(008951) |
净值：
1.0156
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1517 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 129.71 | 1.00 | 1,021,434,813.49 |
| 2024-09-30 | - | 110.01 | 1.24 | 1,001,905,479.22 |
| 2024-06-30 | - | 105.95 | 0.97 | 1,017,979,317.34 |
| 2024-03-31 | - | 137.71 | 0.94 | 1,013,275,258.81 |
| 2023-12-31 | - | 102.44 | 1.42 | 1,025,461,813.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-09 | - | 应琛 | 194 | 2.22 |
| 2022-07-01 | 2024-10-09 | 吴国杰 | 831 | 5.54 |
| 2020-02-27 | 2022-07-01 | 曾皓明 | 855 | 7.46 |
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