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平安匠心优选混合C(008950)
平安匠心优选混合C
(008950)
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累计净值：1.2875
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0525 | -0.57% |
| 2025-04-17 | 1.0585 | 0.55% |
| 2025-04-16 | 1.0527 | -1.41% |
| 2025-04-15 | 1.0678 | -1.31% |
| 2025-04-14 | 1.0820 | 1.64% |
| 2025-04-11 | 1.0645 | 3.87% |
| 2025-04-10 | 1.0248 | 2.18% |
| 2025-04-09 | 1.0029 | 3.18% |
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基金全称
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平安匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.6717亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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-3.91%
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最近三月
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10.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.58%
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最近两年
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-0.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 882,000.00 | 35,950,320.00 | 6.14 |
| 688019 | 安集科技 | 216,724.00 | 30,202,656.64 | 5.16 |
| 002311 | 海大集团 | 597,928.00 | 29,328,368.40 | 5.01 |
| 601799 | 星宇股份 | 214,400.00 | 28,618,112.00 | 4.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 865,000.00 | 25,472,582.28 | 4.35 |
| 688378 | 奥来德 | 1,060,182.00 | 24,182,751.42 | 4.13 |
| 688192 | 迪哲医药 | 570,287.00 | 23,649,801.89 | 4.04 |
| 000528 | 柳工 | 1,760,436.00 | 21,230,858.16 | 3.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 305,438.00 | 20,739,240.20 | 3.54 |
| 603712 | 七一二 | 1,029,300.00 | 20,040,471.00 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,178,130.77 | 61.36 | 89.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,836,420.20 | 3.90 | 5.72 |
| 采矿业 | 17,484,744.00 | 2.99 | 4.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 8.30 | 585,352,063.60 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 7.68 | 695,757,547.25 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 7.28 | 629,715,894.69 |
| 2024-03-31 | 91.19 | - | 8.10 | 644,508,682.02 |
| 2023-12-31 | 91.21 | - | 9.11 | 730,874,436.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张淼 | 1272 | -18.71 |
| 2020-02-25 | 2022-02-08 | 李化松 | 714 | 49.96 |
| 2020-02-21 | 2021-06-07 | 黄维 | 472 | 55.88 |
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