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平安匠心优选混合A(008949)
平安匠心优选混合A
(008949)
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累计净值：1.4016
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.1646 | 0.01% |
| 2025-06-04 | 1.1645 | 0.96% |
| 2025-06-03 | 1.1534 | 1.42% |
| 2025-05-30 | 1.1373 | -0.46% |
| 2025-05-29 | 1.1426 | 2.10% |
| 2025-05-28 | 1.1191 | -0.43% |
| 2025-05-27 | 1.1239 | -0.28% |
| 2025-05-26 | 1.1270 | -0.47% |
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基金全称
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平安匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.81亿元
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份额规模
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5.1657亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.58%
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最近一月
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1.79%
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最近三月
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2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.46%
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最近两年
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15.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 265,540.00 | 44,608,064.60 | 6.44 |
| 601799 | 星宇股份 | 253,200.00 | 34,873,236.00 | 5.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 415,951.00 | 32,560,644.28 | 4.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 782,800.00 | 32,008,692.00 | 4.62 |
| 02367 | 巨子生物 | 465,200.00 | 30,244,221.35 | 4.37 |
| 01952 | 云顶新耀-B | 574,500.00 | 28,390,380.46 | 4.10 |
| 01952 | 云顶新耀 | 574,500.00 | 28,390,380.46 | 4.10 |
| 09926 | 康方生物 | 318,000.00 | 22,361,647.43 | 3.23 |
| 09969 | 诺诚健华 | 2,530,000.00 | 21,339,705.49 | 3.08 |
| 002311 | 海大集团 | 414,028.00 | 20,680,698.60 | 2.99 |
| 300395 | 菲利华 | 456,486.00 | 20,409,489.06 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 363,849,612.56 | 52.52 | 88.84 |
| 采矿业 | 19,742,469.00 | 2.85 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,460,645.36 | 2.52 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,489,250.00 | 1.23 | 2.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.67 | - | 6.92 | 692,783,629.81 |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 8.30 | 585,352,063.60 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 7.68 | 695,757,547.25 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 7.28 | 629,715,894.69 |
| 2024-03-31 | 91.19 | - | 8.10 | 644,508,682.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张淼 | 1320 | -11.21 |
| 2020-02-25 | 2022-02-08 | 李化松 | 714 | 52.33 |
| 2020-02-21 | 2021-06-07 | 黄维 | 472 | 57.49 |
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