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平安匠心优选混合A(008949)
平安匠心优选混合A
(008949)
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累计净值：1.6817
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.4447 | 3.36% |
| 2025-09-04 | 1.3978 | -3.79% |
| 2025-09-03 | 1.4529 | -0.32% |
| 2025-09-02 | 1.4576 | -3.01% |
| 2025-09-01 | 1.5029 | 2.34% |
| 2025-08-29 | 1.4685 | -0.40% |
| 2025-08-28 | 1.4744 | 2.16% |
| 2025-08-27 | 1.4432 | -0.74% |
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基金全称
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平安匠心优选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张淼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.69亿元
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份额规模
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7.1227亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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6.91%
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最近三月
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24.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.68%
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最近两年
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50.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01952 | 云顶新耀 | 1,499,500.00 | 85,056,573.36 | 7.77 |
| 688008 | 澜起科技 | 657,511.00 | 53,915,902.00 | 4.93 |
| 688019 | 安集科技 | 353,918.00 | 53,724,752.40 | 4.91 |
| 601799 | 星宇股份 | 389,800.00 | 48,725,000.00 | 4.45 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,369,900.00 | 46,494,406.00 | 4.25 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,560,000.00 | 42,536,995.80 | 3.89 |
| 09926 | 康方生物 | 419,000.00 | 35,134,743.25 | 3.21 |
| 600760 | 中航沈飞 | 587,500.00 | 34,439,250.00 | 3.15 |
| 688200 | 华峰测控 | 229,648.00 | 33,115,241.60 | 3.03 |
| 301162 | 国能日新 | 604,180.00 | 31,224,022.40 | 2.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 535,717,176.41 | 48.95 | 80.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,138,855.49 | 7.60 | 12.50 |
| 采矿业 | 46,494,406.00 | 4.25 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.25 | 1,094,330,518.18 |
| 2025-03-31 | 91.67 | - | 6.92 | 692,783,629.81 |
| 2024-12-31 | 93.90 | - | 8.30 | 585,352,063.60 |
| 2024-09-30 | 91.90 | - | 7.68 | 695,757,547.25 |
| 2024-06-30 | 92.99 | - | 7.28 | 629,715,894.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-26 | - | 张淼 | 1412 | 10.15 |
| 2020-02-25 | 2022-02-08 | 李化松 | 714 | 52.33 |
| 2020-02-21 | 2021-06-07 | 黄维 | 472 | 57.49 |
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