首页 > 基金> 华夏鼎源债券A(008947)

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华夏鼎源债券A

(008947)

净值：

0.8467

日增长率：

0.05%

累计净值：0.8467

2025-09-03

净值走势

华夏鼎源债券A(008947)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.8467	0.05%
2025-09-02	0.8463	0.01%
2025-09-01	0.8462	0.02%
2025-08-29	0.8460	0.01%
2025-08-28	0.8459	-0.04%
2025-08-27	0.8462	0.01%
2025-08-26	0.8461	0.02%
2025-08-25	0.8459	0.05%

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基金情况

基金全称	华夏鼎源债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	孙蕾
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.48亿元	份额规模	12.3407亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.32%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.23%
最近两年	7.00%

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基金要闻

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华夏鼎源债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300281	金明精机	1,900.00	9,367.00	0.00
300281	金明精机	1,900.00	9,367.00	0.00
300281	金明精机	1,900.00	9,367.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	9,367.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	134.42	0.39	1,059,299,058.43
2025-03-31	-	115.51	10.41	1,047,413,554.10
2024-12-31	-	125.24	2.82	1,053,644,282.71
2024-09-30	-	134.73	2.94	1,052,286,925.51
2024-06-30	-	118.40	2.49	1,087,637,158.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-06	-	孙蕾	884	11.08
2022-02-09	2023-04-26	韩丽楠	441	-25.08
2021-12-21	2023-04-06	吴彬	471	-28.74
2020-05-20	2021-12-21	柳万军	580	6.98

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