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华泰紫金周周购3月滚动债A(008941)
华泰紫金周周购3月滚动债A
(008941)
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累计净值：1.2009
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2024-09-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-27 | 1.2009 | 0.06% |
| 2024-09-26 | 1.2002 | 0.06% |
| 2024-09-25 | 1.1995 | 0.37% |
| 2024-09-24 | 1.1951 | 0.86% |
| 2024-09-23 | 1.1849 | 0.01% |
| 2024-09-20 | 1.1848 | -0.09% |
| 2024-09-19 | 1.1859 | 0.36% |
| 2024-09-18 | 1.1817 | 0.01% |
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基金全称
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华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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曹渝
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2653亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600761 | 安徽合力 | 11,192.00 | 242,194.88 | 0.48 |
| 600989 | 宝丰能源 | 13,000.00 | 225,290.00 | 0.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8,000.00 | 206,160.00 | 0.41 |
| 000725 | 京东方A | 50,000.00 | 204,500.00 | 0.41 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 14,500.00 | 203,000.00 | 0.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 198,033.00 | 0.39 |
| 600566 | 济川药业 | 6,100.00 | 193,431.00 | 0.38 |
| 003000 | 劲仔食品 | 16,000.00 | 192,800.00 | 0.38 |
| 603816 | 顾家家居 | 5,500.00 | 177,595.00 | 0.35 |
| 603279 | 景津装备 | 8,000.00 | 173,520.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,886,303.88 | 7.71 | 88.36 |
| 采矿业 | 373,075.00 | 0.74 | 8.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,200.00 | 0.19 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,600.00 | 0.08 | 0.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 8.72 | 92.07 | 5.37 | 50,411,191.25 |
| 2024-03-31 | 11.55 | 94.72 | 7.51 | 48,693,466.63 |
| 2023-12-31 | 16.94 | 94.88 | 13.60 | 53,388,291.59 |
| 2023-09-30 | 18.00 | 97.86 | 8.98 | 33,505,553.58 |
| 2023-06-30 | 17.92 | 99.79 | 5.26 | 52,743,987.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | 2024-09-28 | 曹渝 | 888 | 2.19 |
| 2020-04-09 | 2022-12-27 | 李博良 | 992 | 16.41 |
| 2020-02-26 | 2022-02-18 | 陈晨 | 723 | 14.50 |
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