基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金月月购3月滚动债A(008939) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2024-07-30 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,210.00 | 5.40 | 71.90 |
| 采矿业 | 72,260.00 | 1.30 | 17.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,064.00 | 0.81 | 10.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 7.51 | 85.34 | 6.50 | 5,559,988.01 |
| 2024-03-31 | 15.23 | 95.36 | 2.24 | 73,779,744.14 |
| 2023-12-31 | 18.22 | 83.69 | 5.04 | 73,166,966.76 |
| 2023-09-30 | 18.16 | 90.79 | 0.52 | 96,522,861.32 |
| 2023-06-30 | 19.22 | 91.46 | 0.52 | 97,399,928.53 |
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