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首页 > 基金> 诺德安盈纯债(008937)
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诺德安盈纯债

(008937)
净值：
1.0307
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1497 2025-09-03
  • 净值走势
诺德安盈纯债(008937)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03070.03%
2025-09-021.03040.00%
2025-09-011.03040.02%
2025-08-291.03020.01%
2025-08-281.0301-0.03%
2025-08-271.0304-0.01%
2025-08-261.03050.03%
2025-08-251.03020.04%
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基金情况

基金全称 诺德安盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.06亿元 份额规模 5.8720亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-86.600.08605,537,054.30
2025-03-31-86.260.02600,651,548.07
2024-12-31-81.820.10600,921,517.50
2024-09-30-98.792.1351,518,571.20
2024-06-30-112.772.071,501,775,454.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-景辉192915.71
2020-07-152021-07-28刘建岩3784.70
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