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首页 > 基金> 诺德安盈纯债(008937)
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诺德安盈纯债

(008937)
净值：
1.0258
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1448 2025-04-18
  • 净值走势
诺德安盈纯债(008937)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02580.01%
2025-04-171.0257-0.07%
2025-04-161.0264-0.01%
2025-04-151.02650.00%
2025-04-141.02650.02%
2025-04-111.02630.01%
2025-04-101.02620.00%
2025-04-091.02620.04%
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基金情况

基金全称 诺德安盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.01亿元 份额规模 5.8818亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.97%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.84%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-81.820.10600,921,517.50
2024-09-30-98.792.1351,518,571.20
2024-06-30-112.772.071,501,775,454.43
2024-03-31-107.460.281,513,080,045.76
2023-12-31-119.370.061,497,018,775.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-25-景辉179115.16
2020-07-152021-07-28刘建岩3784.70
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