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大成科技消费股票A(008934)
大成科技消费股票A
(008934)
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累计净值：0.9496
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9496 | 1.44% |
| 2025-09-02 | 0.9361 | -3.75% |
| 2025-09-01 | 0.9726 | 2.44% |
| 2025-08-29 | 0.9494 | -0.71% |
| 2025-08-28 | 0.9562 | 2.87% |
| 2025-08-27 | 0.9295 | -0.83% |
| 2025-08-26 | 0.9373 | -1.32% |
| 2025-08-25 | 0.9498 | 0.85% |
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基金全称
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大成科技消费股票型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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杜聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.43亿元
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份额规模
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9.5991亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.16%
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最近一月
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13.40%
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最近三月
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33.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.47%
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最近两年
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7.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688700 | 东威科技 | 3,127,080.00 | 123,363,306.00 | 7.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 228,500.00 | 104,815,429.23 | 6.69 |
| 688392 | 骄成超声 | 1,385,890.00 | 94,420,685.70 | 6.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,157,500.00 | 87,948,685.99 | 5.62 |
| 603296 | 华勤技术 | 627,100.00 | 50,594,428.00 | 3.23 |
| 600760 | 中航沈飞 | 856,751.00 | 50,222,743.62 | 3.21 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,574,000.00 | 49,808,702.71 | 3.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 253,645.00 | 49,460,775.00 | 3.16 |
| 600415 | 小商品城 | 2,309,000.00 | 47,750,120.00 | 3.05 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2,263,400.00 | 47,372,962.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,037,441.64 | 51.99 | 78.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170,637,600.50 | 10.90 | 16.53 |
| 租赁和商务服务业 | 47,750,120.00 | 3.05 | 4.62 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.13 | - | 9.95 | 1,565,690,846.04 |
| 2025-03-31 | 82.40 | - | 17.52 | 1,727,737,704.78 |
| 2024-12-31 | 86.94 | - | 15.78 | 880,448,557.02 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 10.66 | 976,314,019.20 |
| 2024-06-30 | 90.61 | 0.11 | 11.08 | 937,243,234.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 杜聪 | 252 | 31.32 |
| 2021-01-26 | 2023-06-02 | 邹建 | 857 | -23.33 |
| 2020-07-16 | 2025-01-09 | 魏庆国 | 1638 | -30.39 |
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