基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加安瑞平衡养老三年(FOF)(008930) |
净值：
1.0449
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0449 | 2023-11-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | - | 6.07 | 10.24 | 10,062,053.03 |
| 2023-03-31 | - | 3.93 | 11.66 | 10,347,054.83 |
| 2022-12-31 | - | 5.99 | 7.69 | 10,152,700.86 |
| 2022-09-30 | - | 6.12 | 3.93 | 10,014,451.92 |
| 2022-06-30 | - | 5.72 | 10.94 | 10,698,379.83 |
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