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宏利消费红利指数A(008928)
宏利消费红利指数A
(008928)
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累计净值：1.6424
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.6424 | -1.40% |
| 2025-09-02 | 1.6657 | -0.63% |
| 2025-09-01 | 1.6762 | 0.83% |
| 2025-08-29 | 1.6624 | 1.40% |
| 2025-08-28 | 1.6394 | -0.56% |
| 2025-08-27 | 1.6486 | -2.08% |
| 2025-08-26 | 1.6837 | 0.66% |
| 2025-08-25 | 1.6727 | 2.09% |
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基金全称
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宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.76亿元
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份额规模
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3.7612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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6.99%
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最近三月
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3.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.35%
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最近两年
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-2.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 1,734,000.00 | 42,326,940.00 | 4.69 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3,851,900.00 | 36,400,455.00 | 4.04 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,198,200.00 | 34,188,758.00 | 3.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 993,300.00 | 27,693,204.00 | 3.07 |
| 601579 | 会稽山 | 1,369,800.00 | 27,272,718.00 | 3.02 |
| 002956 | 西麦食品 | 1,063,380.00 | 24,957,528.60 | 2.77 |
| 600598 | 北大荒 | 1,713,599.00 | 24,710,097.58 | 2.74 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3,134,900.00 | 24,483,569.00 | 2.71 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2,143,700.00 | 24,095,188.00 | 2.67 |
| 603589 | 口子窖 | 590,500.00 | 20,549,400.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 787,716,009.92 | 87.35 | 94.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,193,666.58 | 5.45 | 5.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.81 | 6.06 | 1.22 | 901,810,207.44 |
| 2025-03-31 | 93.47 | 5.10 | 3.44 | 868,138,166.62 |
| 2024-12-31 | 92.38 | 5.03 | 2.62 | 880,130,247.49 |
| 2024-09-30 | 94.44 | - | 5.61 | 781,426,013.45 |
| 2024-06-30 | 92.93 | - | 7.06 | 691,662,019.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 402 | 23.94 |
| 2020-03-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1587 | 32.52 |
| 2020-03-26 | 2024-12-06 | 刘洋 | 1716 | 55.44 |
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