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宏利消费红利指数A(008928)
宏利消费红利指数A
(008928)
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累计净值：1.5316
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.5316 | 0.58% |
| 2025-04-28 | 1.5227 | -0.99% |
| 2025-04-25 | 1.5380 | 0.19% |
| 2025-04-24 | 1.5351 | 0.52% |
| 2025-04-23 | 1.5271 | -1.17% |
| 2025-04-22 | 1.5452 | 0.44% |
| 2025-04-21 | 1.5385 | 0.49% |
| 2025-04-18 | 1.5310 | -1.33% |
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基金全称
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宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.57亿元
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份额规模
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3.7464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.35%
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最近两年
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-13.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000895 | 双汇发展 | 1,684,500.00 | 45,430,965.00 | 5.23 |
| 600737 | 中粮糖业 | 3,825,700.00 | 36,726,720.00 | 4.23 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,086,600.00 | 31,915,444.00 | 3.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 975,500.00 | 27,392,040.00 | 3.16 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2,113,200.00 | 24,576,516.00 | 2.83 |
| 600598 | 北大荒 | 1,699,299.00 | 23,518,298.16 | 2.71 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3,111,100.00 | 22,337,698.00 | 2.57 |
| 002304 | 洋河股份 | 292,114.00 | 22,273,692.50 | 2.57 |
| 603589 | 口子窖 | 585,200.00 | 21,043,792.00 | 2.42 |
| 603866 | 桃李面包 | 3,546,618.00 | 20,251,188.78 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 753,836,344.10 | 86.83 | 92.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 57,391,356.16 | 6.61 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,507.59 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.47 | 5.10 | 3.44 | 868,138,166.62 |
| 2024-12-31 | 92.38 | 5.03 | 2.62 | 880,130,247.49 |
| 2024-09-30 | 94.44 | - | 5.61 | 781,426,013.45 |
| 2024-06-30 | 92.93 | - | 7.06 | 691,662,019.89 |
| 2024-03-31 | 94.16 | - | 6.08 | 753,090,454.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 275 | 15.58 |
| 2020-03-26 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1587 | 32.52 |
| 2020-03-26 | 2024-12-06 | 刘洋 | 1716 | 55.44 |
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