基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信医疗健康行业股票A(008923) |
净值：
1.1593
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1593 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,501,713.00 | 73,884,279.60 | 6.65 |
| 688266 | 泽璟制药 | 632,716.00 | 63,107,093.84 | 5.68 |
| 300765 | 新诺威 | 1,617,509.00 | 60,446,311.33 | 5.44 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 216,998.00 | 58,233,358.47 | 5.24 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,556,854.00 | 47,838,738.34 | 4.30 |
| 01801 | 信达生物 | 1,018,366.00 | 43,793,687.23 | 3.94 |
| 600079 | 人福医药 | 2,010,699.00 | 41,420,399.40 | 3.73 |
| 688235 | 百济神州 | 169,558.00 | 40,497,232.72 | 3.64 |
| 000963 | 华东医药 | 1,014,540.00 | 37,233,618.00 | 3.35 |
| 688578 | 艾力斯 | 417,755.00 | 35,634,501.50 | 3.21 |
| 09969 | 诺诚健华 | 695,000.00 | 5,862,093.01 | 0.53 |
| 06160 | 百济神州 | 41.00 | 6,288.35 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 640,428,413.48 | 57.63 | 79.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,168,460.88 | 6.31 | 8.75 |
| 批发和零售业 | 48,943,994.00 | 4.40 | 6.10 |
| 卫生和社会工作 | 42,543,221.00 | 3.83 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.55 | - | 8.70 | 1,111,347,929.41 |
| 2024-12-31 | 84.66 | - | 16.18 | 952,386,972.06 |
| 2024-09-30 | 92.69 | - | 8.65 | 1,183,547,509.08 |
| 2024-06-30 | 83.08 | - | 16.10 | 1,111,894,084.95 |
| 2024-03-31 | 83.07 | - | 9.05 | 1,135,998,964.54 |
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