永赢科技驱动C
(008920)
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累计净值：1.4218
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4218 | -0.23% |
| 2025-07-18 | 1.4251 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.4234 | 3.88% |
| 2025-07-16 | 1.3703 | -0.20% |
| 2025-07-15 | 1.3731 | 3.47% |
| 2025-07-14 | 1.3270 | 1.41% |
| 2025-07-11 | 1.3086 | 0.29% |
| 2025-07-10 | 1.3048 | -0.66% |
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基金全称
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永赢科技驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 李文宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.23亿元
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份额规模
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2.4247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.14%
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最近一月
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18.28%
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最近三月
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21.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.00%
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最近两年
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15.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 696,100.00 | 101,533,146.00 | 7.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,171,928.00 | 93,566,731.52 | 7.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 419,837.00 | 81,868,215.00 | 6.33 |
| 603712 | 七一二 | 3,523,100.00 | 74,020,331.00 | 5.72 |
| 600391 | 航发科技 | 2,304,400.00 | 67,288,480.00 | 5.20 |
| 000880 | 潍柴重机 | 1,617,120.00 | 61,159,478.40 | 4.73 |
| 002389 | 航天彩虹 | 2,153,100.00 | 55,119,360.00 | 4.26 |
| 600760 | 中航沈飞 | 928,500.00 | 54,428,670.00 | 4.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 89,551.00 | 53,864,926.50 | 4.16 |
| 300870 | 欧陆通 | 413,900.00 | 52,358,350.00 | 4.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,144,406,944.87 | 88.48 | 94.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,308,779.50 | 4.66 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 12,134,259.00 | 0.94 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.08 | 0.47 | 4.97 | 1,293,389,147.75 |
| 2025-03-31 | 94.07 | 0.33 | 5.74 | 1,194,038,845.31 |
| 2024-12-31 | 79.05 | 0.01 | 9.59 | 1,084,263,735.25 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 12.50 | 766,789,761.18 |
| 2024-06-30 | 92.65 | - | 7.54 | 632,358,104.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-09 | - | 李文宾 | 317 | 53.29 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 387 | 33.57 |
| 2021-02-26 | 2024-07-01 | 于航 | 1221 | -19.28 |
| 2020-02-18 | 2021-03-05 | 李永兴 | 381 | 26.75 |
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