永赢科技驱动A
(008919)
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累计净值：1.1550
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1550 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.1570 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 1.1551 | -1.43% |
| 2025-04-15 | 1.1718 | -1.26% |
| 2025-04-14 | 1.1867 | 1.53% |
| 2025-04-11 | 1.1688 | 1.18% |
| 2025-04-10 | 1.1552 | 2.07% |
| 2025-04-09 | 1.1318 | 4.98% |
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基金全称
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永赢科技驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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高楠 李文宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.32亿元
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份额规模
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6.8025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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-13.92%
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最近三月
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-6.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.83%
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最近两年
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-8.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300168 | 万达信息 | 8,414,400.00 | 66,810,336.00 | 6.16 |
| 688076 | 诺泰生物 | 1,214,499.00 | 63,056,788.08 | 5.82 |
| 002851 | 麦格米特 | 922,200.00 | 56,678,412.00 | 5.23 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,389,700.00 | 49,610,172.00 | 4.58 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,040,146.00 | 46,068,066.34 | 4.25 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 199,856.00 | 43,568,608.00 | 4.02 |
| 603236 | 移远通信 | 631,870.00 | 43,245,182.80 | 3.99 |
| 600438 | 通威股份 | 1,933,000.00 | 42,738,630.00 | 3.94 |
| 301004 | 嘉益股份 | 358,600.00 | 41,472,090.00 | 3.82 |
| 600292 | 远达环保 | 3,141,700.00 | 40,810,683.00 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,056,167.06 | 54.51 | 68.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147,107,466.20 | 13.57 | 17.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,841,058.00 | 3.77 | 4.76 |
| 房地产业 | 38,501,547.00 | 3.55 | 4.49 |
| 采矿业 | 20,409,675.00 | 1.88 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 19,191,536.00 | 1.77 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 79.05 | 0.01 | 9.59 | 1,084,263,735.25 |
| 2024-09-30 | 90.77 | - | 12.50 | 766,789,761.18 |
| 2024-06-30 | 92.65 | - | 7.54 | 632,358,104.55 |
| 2024-03-31 | 91.45 | - | 8.06 | 620,739,846.59 |
| 2023-12-31 | 90.50 | - | 10.71 | 634,109,028.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-09 | - | 李文宾 | 224 | 23.40 |
| 2024-07-01 | - | 高楠 | 294 | 7.55 |
| 2021-02-26 | 2024-07-01 | 于航 | 1221 | -18.73 |
| 2020-02-18 | 2021-03-05 | 李永兴 | 381 | 27.01 |
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