长信先锐混合C
(008918)
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累计净值：1.3260
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0110 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0109 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.0111 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 1.0123 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.0114 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 1.0092 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.0085 | 0.27% |
| 2025-04-09 | 1.0058 | 0.14% |
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基金全称
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长信先锐混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松 程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.9153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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2.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 50,000.00 | 2,375,000.00 | 1.23 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 400,000.00 | 2,236,000.00 | 1.16 |
| 600104 | 上汽集团 | 103,300.00 | 2,144,508.00 | 1.11 |
| 600085 | 同仁堂 | 50,000.00 | 2,029,500.00 | 1.05 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 220,000.00 | 2,002,000.00 | 1.04 |
| 601577 | 长沙银行 | 220,000.00 | 1,955,800.00 | 1.02 |
| 300866 | 安克创新 | 20,000.00 | 1,952,800.00 | 1.01 |
| 603193 | 润本股份 | 80,000.00 | 1,868,000.00 | 0.97 |
| 301291 | 明阳电气 | 38,000.00 | 1,668,960.00 | 0.87 |
| 688550 | 瑞联新材 | 50,000.00 | 1,564,500.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,783,921.00 | 11.84 | 81.58 |
| 金融业 | 4,191,800.00 | 2.18 | 15.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 952,600.00 | 0.50 | 3.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.51 | 82.03 | 2.55 | 192,437,670.12 |
| 2024-09-30 | 16.08 | 73.46 | 10.09 | 199,494,236.13 |
| 2024-06-30 | 18.84 | 78.98 | 4.03 | 236,799,881.26 |
| 2024-03-31 | 18.85 | 76.02 | 2.08 | 288,795,586.14 |
| 2023-12-31 | 18.57 | 67.49 | 0.42 | 339,461,712.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 叶松 | 777 | 3.55 |
| 2023-03-06 | - | 程放 | 777 | 3.55 |
| 2020-01-23 | 2023-03-10 | 吴晖 | 1142 | 12.38 |
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