长信先锐混合C
(008918)
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累计净值：1.3467
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0317 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.0311 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.0297 | -0.09% |
| 2025-07-15 | 1.0306 | -0.19% |
| 2025-07-14 | 1.0326 | -0.02% |
| 2025-07-11 | 1.0328 | -0.07% |
| 2025-07-10 | 1.0335 | 0.17% |
| 2025-07-09 | 1.0317 | -0.08% |
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基金全称
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长信先锐混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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叶松 程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.42亿元
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份额规模
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3.3331亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.41%
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最近两年
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5.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 90,000.00 | 3,375,900.00 | 0.98 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 520,000.00 | 3,286,400.00 | 0.96 |
| 600039 | 四川路桥 | 300,000.00 | 2,970,000.00 | 0.86 |
| 301155 | 海力风电 | 40,000.00 | 2,876,000.00 | 0.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,788,000.00 | 0.81 |
| 689009 | 九号公司 | 46,000.00 | 2,721,820.00 | 0.79 |
| 002020 | 京新药业 | 208,000.00 | 2,714,400.00 | 0.79 |
| 601577 | 长沙银行 | 270,000.00 | 2,683,800.00 | 0.78 |
| 300203 | 聚光科技 | 120,000.00 | 2,655,600.00 | 0.77 |
| 600298 | 安琪酵母 | 75,000.00 | 2,637,750.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,355,070.00 | 6.79 | 49.47 |
| 金融业 | 13,570,600.00 | 3.95 | 28.74 |
| 采矿业 | 3,612,800.00 | 1.05 | 7.65 |
| 建筑业 | 2,970,000.00 | 0.86 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,245,000.00 | 0.65 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,461,000.00 | 0.42 | 3.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.65 | 78.89 | 1.08 | 343,884,791.78 |
| 2025-03-31 | 15.90 | 69.89 | 3.83 | 193,579,894.01 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 82.03 | 2.55 | 192,437,670.12 |
| 2024-09-30 | 16.08 | 73.46 | 10.09 | 199,494,236.13 |
| 2024-06-30 | 18.84 | 78.98 | 4.03 | 236,799,881.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 叶松 | 869 | 5.67 |
| 2023-03-06 | - | 程放 | 869 | 5.67 |
| 2020-01-23 | 2023-03-10 | 吴晖 | 1142 | 12.38 |
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