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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916) |
净值：
1.3003
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.3003 | 2025-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.69 | 40,943,807.50 |
| 2024-12-31 | - | - | 5.58 | 52,480,208.10 |
| 2024-09-30 | - | 0.36 | 5.03 | 55,127,912.10 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.40 | 49,453,878.61 |
| 2024-03-31 | - | - | 5.60 | 52,471,521.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-27 | - | 鲁亚运 | 824 | 26.40 |
| 2022-01-13 | 2024-06-11 | 余昊 | 880 | -9.68 |
| 2020-12-08 | 2022-01-13 | 赵宗庭 | 401 | 11.58 |
| 2020-09-29 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 70 | 2.22 |
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