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首页 > 基金> 平安元丰中短债债券A(008911)
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平安元丰中短债债券A

(008911)
净值：
1.1090
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1610 2025-04-18
  • 净值走势
平安元丰中短债债券A(008911)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.10900.01%
2025-04-171.1089-0.01%
2025-04-161.10900.02%
2025-04-151.1088-0.01%
2025-04-141.10890.01%
2025-04-111.10880.03%
2025-04-101.10850.04%
2025-04-091.10810.01%
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基金情况

基金全称 平安元丰中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.41亿元 份额规模 48.3264亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.36%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.64%
最近两年 7.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-90.010.076,249,007,089.19
2024-09-30-127.45-5,031,589,317.99
2024-06-30-117.230.016,699,570,018.20
2024-03-31-107.250.372,646,375,864.75
2023-12-31-136.040.551,916,308,179.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-15-苏宁140612.24
2020-08-032021-08-26张恒3885.57
2020-04-152021-06-15韩克4263.52
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