首页 > 基金> 平安元丰中短债债券A(008911)

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平安元丰中短债债券A

(008911)

净值：

1.1113

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1633

2025-06-04

净值走势

平安元丰中短债债券A(008911)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1113	0.01%
2025-06-03	1.1112	0.01%
2025-05-30	1.1111	0.05%
2025-05-29	1.1106	-0.04%
2025-05-28	1.1110	-0.02%
2025-05-27	1.1112	-0.01%
2025-05-26	1.1113	0.01%
2025-05-23	1.1112	0.00%

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基金情况

基金全称	平安元丰中短债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	苏宁
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	35.14亿元	份额规模	31.7624亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.14%
最近三月	0.62%
最近六月	0.00%
最近一年	2.54%
最近两年	6.59%

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基金要闻

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平安元丰中短债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	106.81	-	4,295,643,854.93
2024-12-31	-	90.01	0.07	6,249,007,089.19
2024-09-30	-	127.45	-	5,031,589,317.99
2024-06-30	-	117.23	0.01	6,699,570,018.20
2024-03-31	-	107.25	0.37	2,646,375,864.75

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-06-15	-	苏宁	1452	12.47
2020-08-03	2021-08-26	张恒	388	5.57
2020-04-15	2021-06-15	韩克	426	3.52

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