基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫益混合C(008910) |
净值：
1.3632
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.3632 | 2022-08-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 160,200.00 | 10.71 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,820.00 | 121,266.60 | 8.11 |
| 688187 | 时代电气 | 1,739.00 | 113,017.61 | 7.56 |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 110,848.00 | 7.41 |
| 603596 | 伯特利 | 1,000.00 | 80,180.00 | 5.36 |
| 000568 | 泸州老窖 | 300.00 | 73,962.00 | 4.95 |
| 300059 | 东方财富 | 2,712.00 | 68,884.80 | 4.61 |
| 600048 | 保利发展 | 3,900.00 | 68,094.00 | 4.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 200.00 | 66,698.00 | 4.46 |
| 300763 | 锦浪科技 | 300.00 | 63,900.00 | 4.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,200,582.41 | 80.29 | 86.86 |
| 金融业 | 68,884.80 | 4.61 | 4.98 |
| 房地产业 | 68,094.00 | 4.55 | 4.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,648.00 | 2.99 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-06-30 | 92.43 | 4.84 | 1.90 | 1,495,383.08 |
| 2022-03-31 | 92.33 | 3.92 | 10.13 | 1,921,061.92 |
| 2021-12-31 | 91.65 | 4.99 | 2.96 | 2,485,903.60 |
| 2021-09-30 | 56.83 | 35.20 | 58.17 | 2,240,461.18 |
| 2021-06-30 | 21.88 | 1.59 | 78.28 | 51,830,691.08 |
微信公众号
证券之星APP
