基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦鹏添利混合A(008905) |
净值：
1.1325
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.1325 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002422 | 科伦药业 | 800,000.00 | 25,784,000.00 | 3.31 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 60,000.00 | 23,238,000.00 | 2.99 |
| 688506 | 百利天恒 | 100,000.00 | 23,231,000.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 18,120,000.00 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 15,700,000.00 | 2.02 |
| 002050 | 三花智控 | 500,000.00 | 14,415,000.00 | 1.85 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 200,000.00 | 11,818,000.00 | 1.52 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 50,000.00 | 11,700,000.00 | 1.50 |
| 300832 | 新产业 | 200,000.00 | 11,644,000.00 | 1.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 200,000.00 | 11,554,000.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,693,754.59 | 28.35 | 85.53 |
| 采矿业 | 28,920,000.00 | 3.72 | 11.21 |
| 房地产业 | 8,260,000.00 | 1.06 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 33.15 | 69.03 | 0.96 | 778,393,256.67 |
| 2024-12-31 | 26.42 | 62.86 | 0.38 | 881,946,528.53 |
| 2024-09-30 | 31.12 | 79.82 | 0.21 | 1,144,898,833.67 |
| 2024-06-30 | 27.39 | 56.02 | 0.26 | 1,221,063,486.41 |
| 2024-03-31 | 25.51 | 78.73 | 1.95 | 1,448,727,799.06 |
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