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首页 > 基金> 国联安增泰一年定开债发起式(008900)
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国联安增泰一年定开债发起式

(008900)
净值：
1.0234
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1754 2025-04-18
  • 净值走势
国联安增泰一年定开债发起式(008900)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02340.03%
2025-04-111.02310.18%
2025-04-031.02130.48%
2025-03-281.01640.19%
2025-03-211.01450.02%
2025-03-141.0143-0.03%
2025-03-071.0146-0.20%
2025-02-281.0166-0.13%
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基金情况

基金全称 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 陈建华 张蕙显
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.09亿元 份额规模 4.9694亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.90%
最近三月 0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 4.42%
最近两年 8.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.610.18508,800,315.54
2024-09-30-5.1016.7010,019,114.84
2024-06-30-92.390.53502,225,087.62
2024-03-31-99.650.55506,824,712.18
2023-12-31-124.990.07501,532,153.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-张蕙显1752.48
2020-08-21-陈建华170518.57
2020-05-182020-07-08欧阳健51-
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