基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安增泰一年定开债发起式(008900) |
净值：
1.0285
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1805 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 116.26 | 0.15 | 510,511,360.38 |
| 2025-03-31 | - | 129.80 | 0.16 | 505,298,368.31 |
| 2024-12-31 | - | 115.61 | 0.18 | 508,800,315.54 |
| 2024-09-30 | - | 5.10 | 16.70 | 10,019,114.84 |
| 2024-06-30 | - | 92.39 | 0.53 | 502,225,087.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 张蕙显 | 266 | 2.99 |
| 2020-08-21 | - | 陈建华 | 1796 | 19.16 |
| 2020-05-18 | 2020-07-08 | 欧阳健 | 51 | - |
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