基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) |
净值：
1.1015
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1015 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,720.00 | 989,520.00 | 2.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,380.00 | 839,997.60 | 1.74 |
| 601838 | 成都银行 | 44,334.00 | 758,554.74 | 1.57 |
| 000858 | 五粮液 | 5,411.00 | 757,756.44 | 1.57 |
| 002142 | 宁波银行 | 28,800.00 | 700,128.00 | 1.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 39,800.00 | 700,082.00 | 1.45 |
| 601318 | 中国平安 | 12,840.00 | 676,026.00 | 1.40 |
| 600926 | 杭州银行 | 45,563.00 | 665,675.43 | 1.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,700.00 | 608,760.00 | 1.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 59,900.00 | 588,218.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,309,968.62 | 37.89 | 55.67 |
| 金融业 | 7,535,476.42 | 15.59 | 22.91 |
| 采矿业 | 1,994,196.00 | 4.13 | 6.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,141,973.00 | 2.36 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,077,393.00 | 2.23 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,031,350.72 | 2.13 | 3.14 |
| 建筑业 | 625,645.00 | 1.29 | 1.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 348,653.00 | 0.72 | 1.06 |
| 房地产业 | 295,978.00 | 0.61 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 272,803.24 | 0.56 | 0.83 |
| 批发和零售业 | 259,500.00 | 0.54 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.07 | 8.48 | 23.75 | 48,324,591.46 |
| 2024-09-30 | 56.26 | 5.31 | 0.97 | 56,698,809.45 |
| 2024-06-30 | 72.52 | 5.06 | 13.97 | 41,809,609.42 |
| 2024-03-31 | 72.07 | 5.73 | 18.81 | 52,850,735.45 |
| 2023-12-31 | 70.70 | 6.88 | 8.39 | 56,242,300.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-21 | - | 夏祥全 | 1643 | 5.17 |
| 2020-03-25 | - | 刘敦 | 1853 | 10.15 |
| 2021-06-07 | 2023-02-08 | 孙晨进 | 611 | -0.14 |
| 2020-03-25 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 27 | 0.04 |
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