基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A(008895) |
净值：
1.1327
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1327 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,920.00 | 736,482.40 | 1.62 |
| 601838 | 成都银行 | 33,034.00 | 663,983.40 | 1.46 |
| 600926 | 杭州银行 | 33,963.00 | 571,257.66 | 1.26 |
| 601009 | 南京银行 | 49,047.00 | 569,926.14 | 1.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 19,600.00 | 536,256.00 | 1.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 44,500.00 | 531,330.00 | 1.17 |
| 000858 | 五粮液 | 4,311.00 | 512,577.90 | 1.13 |
| 601336 | 新华保险 | 8,700.00 | 508,950.00 | 1.12 |
| 601601 | 中国太保 | 12,700.00 | 476,377.00 | 1.05 |
| 601878 | 浙商证券 | 40,500.00 | 441,855.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,431,037.18 | 25.20 | 49.42 |
| 金融业 | 6,402,076.20 | 14.11 | 27.68 |
| 采矿业 | 1,351,260.00 | 2.98 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 838,753.00 | 1.85 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813,058.00 | 1.79 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569,901.00 | 1.26 | 2.46 |
| 建筑业 | 434,361.00 | 0.96 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 325,547.00 | 0.72 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 299,065.00 | 0.66 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 253,344.00 | 0.56 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 243,307.28 | 0.54 | 1.05 |
| 房地产业 | 170,905.00 | 0.38 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 50.99 | 29.39 | 14.02 | 45,369,608.99 |
| 2025-03-31 | 51.07 | 27.68 | 15.54 | 48,928,724.54 |
| 2024-12-31 | 68.07 | 8.48 | 23.75 | 48,324,591.46 |
| 2024-09-30 | 56.26 | 5.31 | 0.97 | 56,698,809.45 |
| 2024-06-30 | 72.52 | 5.06 | 13.97 | 41,809,609.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-21 | - | 夏祥全 | 1736 | 8.14 |
| 2020-03-25 | - | 刘敦 | 1946 | 13.27 |
| 2021-06-07 | 2023-02-08 | 孙晨进 | 611 | -0.14 |
| 2020-03-25 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 27 | 0.04 |
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