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创金合信鑫利混合C(008894)
创金合信鑫利混合C
(008894)
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累计净值：1.4670
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.4670 | 0.01% |
| 2025-07-18 | 1.4668 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 1.4666 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 1.4663 | 0.01% |
| 2025-07-15 | 1.4662 | 0.03% |
| 2025-07-14 | 1.4657 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.4656 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.4655 | -0.01% |
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基金全称
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创金合信鑫利混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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闫一帆 张贺章
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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2.1153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.32%
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最近两年
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7.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 975,000.00 | 0.28 |
| 601988 | 中国银行 | 78,000.00 | 438,360.00 | 0.13 |
| 600015 | 华夏银行 | 54,000.00 | 427,140.00 | 0.12 |
| 600018 | 上港集团 | 72,000.00 | 411,120.00 | 0.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 62,000.00 | 409,200.00 | 0.12 |
| 600548 | 深高速 | 32,000.00 | 335,040.00 | 0.10 |
| 002318 | 久立特材 | 12,800.00 | 299,392.00 | 0.09 |
| 002911 | 佛燃能源 | 28,000.00 | 287,280.00 | 0.08 |
| 600873 | 梅花生物 | 25,600.00 | 273,664.00 | 0.08 |
| 600938 | 中国海油 | 10,000.00 | 261,100.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,542,788.00 | 0.45 | 26.85 |
| 制造业 | 1,225,870.00 | 0.36 | 21.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,155,360.00 | 0.34 | 20.11 |
| 金融业 | 865,500.00 | 0.25 | 15.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287,280.00 | 0.08 | 5.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231,840.00 | 0.07 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 227,136.00 | 0.07 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 136,958.00 | 0.04 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,850.00 | 0.02 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.67 | 104.93 | 0.73 | 343,595,979.14 |
| 2025-03-31 | 1.74 | 104.61 | 0.89 | 334,352,097.50 |
| 2024-12-31 | 1.24 | 100.42 | 1.85 | 388,621,368.46 |
| 2024-09-30 | - | 104.84 | 2.60 | 690,321,082.45 |
| 2024-06-30 | - | 101.72 | 0.22 | 376,422,627.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-20 | - | 张贺章 | 490 | 5.12 |
| 2020-01-22 | - | 闫一帆 | 2009 | 46.70 |
| 2021-10-22 | 2023-07-12 | 王一兵 | 628 | 16.90 |
| 2020-01-22 | 2021-12-29 | 王妍 | 707 | 26.41 |
| 2020-01-17 | 2021-02-24 | 王林峰 | 404 | 34.28 |
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