基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值成长混合C(008892) |
净值：
1.8355
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日增长率：
1.52%
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累计净值：1.8355 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,700.00 | 33,405,624.00 | 9.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 600,000.00 | 32,802,841.50 | 9.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,000.00 | 32,788,600.00 | 9.42 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,650,043.00 | 30,170,372.11 | 8.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 53,800.00 | 24,678,643.73 | 7.09 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,880,000.00 | 20,958,799.68 | 6.02 |
| 000858 | 五粮液 | 170,000.00 | 20,213,000.00 | 5.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 75,000.00 | 16,856,250.00 | 4.84 |
| 600809 | 山西汾酒 | 83,000.00 | 14,640,370.00 | 4.21 |
| 688382 | 益方生物 | 300,000.00 | 9,846,000.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,828,128.03 | 43.35 | 85.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,791,680.00 | 5.98 | 11.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,793,576.70 | 0.80 | 1.59 |
| 房地产业 | 596,089.00 | 0.17 | 0.34 |
| 金融业 | 535,345.00 | 0.15 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 343,830.00 | 0.10 | 0.20 |
| 建筑业 | 184,640.00 | 0.05 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55,247.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 7.78 | 347,927,621.21 |
| 2025-03-31 | 94.25 | 0.50 | 6.09 | 241,584,575.92 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.60 | 234,512,245.65 |
| 2024-09-30 | 85.07 | - | 9.66 | 271,846,708.90 |
| 2024-06-30 | 93.08 | 2.06 | 5.52 | 232,033,253.41 |
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