基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值成长混合A(008891) |
净值：
1.5821
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：1.5821 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 87,000.00 | 23,142,000.00 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 59,500.00 | 22,976,441.46 | 9.80 |
| 000858 | 五粮液 | 164,000.00 | 22,966,560.00 | 9.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,000.00 | 22,860,000.00 | 9.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,550,043.00 | 20,296,581.73 | 8.65 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,580,000.00 | 12,543,211.80 | 5.35 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 44,000.00 | 11,220,000.00 | 4.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 152,000.00 | 7,104,480.00 | 3.03 |
| 688169 | 石头科技 | 31,000.00 | 6,797,990.00 | 2.90 |
| 02359 | 药明康德 | 90,000.00 | 4,708,913.40 | 2.01 |
| 603259 | 药明康德 | 38,500.00 | 2,119,040.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,366,578.91 | 53.46 | 91.55 |
| 房地产业 | 2,707,744.00 | 1.15 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,119,040.00 | 0.90 | 1.55 |
| 卫生和社会工作 | 1,998,000.00 | 0.85 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,484,761.11 | 0.63 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,383,579.60 | 0.59 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 561,000.00 | 0.24 | 0.41 |
| 金融业 | 548,430.00 | 0.23 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 331,113.00 | 0.14 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 242,800.00 | 0.10 | 0.18 |
| 建筑业 | 192,000.00 | 0.08 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.60 | 234,512,245.65 |
| 2024-09-30 | 85.07 | - | 9.66 | 271,846,708.90 |
| 2024-06-30 | 93.08 | 2.06 | 5.52 | 232,033,253.41 |
| 2024-03-31 | 92.48 | 1.90 | 7.17 | 249,596,857.34 |
| 2023-12-31 | 91.72 | - | 9.55 | 260,190,523.20 |
微信公众号
证券之星APP
