首页 > 基金> 国联安增祺纯债C(008883)

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国联安增祺纯债C

(008883)

净值：

1.4066

日增长率：

0.01%

累计净值：1.4966

2025-07-18

净值走势

国联安增祺纯债C(008883)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.4066	0.01%
2025-07-17	1.4065	0.01%
2025-07-16	1.4063	0.02%
2025-07-15	1.4060	0.05%
2025-07-14	1.4053	-0.02%
2025-07-11	1.4056	-0.02%
2025-07-10	1.4059	-0.04%
2025-07-09	1.4064	-0.01%

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基金情况

基金全称	国联安增祺纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	薛琳
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.16%
最近三月	0.75%
最近六月	0.00%
最近一年	2.47%
最近两年	42.22%

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基金要闻

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国联安增祺纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	120.36	0.12	5,168,154,266.84
2025-03-31	-	109.08	0.15	5,123,885,688.68
2024-12-31	-	115.23	0.20	5,288,899,749.02
2024-09-30	-	116.96	0.15	5,209,738,094.75
2024-06-30	-	110.85	0.87	5,220,090,951.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-05-29	-	薛琳	1880	52.14
2020-05-28	2020-07-08	欧阳健	41	-0.36

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基金公告

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