基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安增祺纯债A(008882) |
净值：
1.0386
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1296 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 115.23 | 0.20 | 5,288,899,749.02 |
| 2024-09-30 | - | 116.96 | 0.15 | 5,209,738,094.75 |
| 2024-06-30 | - | 110.85 | 0.87 | 5,220,090,951.66 |
| 2024-03-31 | - | 114.45 | 0.01 | 5,131,163,859.54 |
| 2023-12-31 | - | 109.49 | 0.02 | 5,214,380,040.52 |
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