基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安增顺纯债A(008880) |
净值：
1.1162
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1292 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.81 | - | 1,020,340,201.83 |
| 2025-03-31 | - | 101.20 | 0.01 | 1,121,274,830.52 |
| 2024-12-31 | - | 118.71 | 0.01 | 1,157,359,221.48 |
| 2024-09-30 | - | 101.87 | 0.17 | 1,108,000,790.00 |
| 2024-06-30 | - | 99.41 | 0.63 | 1,110,887,057.39 |
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