首页 > 基金> 国联安增顺纯债A(008880)

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国联安增顺纯债A

(008880)

净值：

1.1196

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1326

2025-07-16

净值走势

国联安增顺纯债A(008880)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.1196	-0.01%
2025-07-15	1.1197	0.07%
2025-07-14	1.1189	-0.02%
2025-07-11	1.1191	-0.03%
2025-07-10	1.1194	-0.04%
2025-07-09	1.1199	0.01%
2025-07-08	1.1198	-0.02%
2025-07-07	1.1200	0.03%

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基金情况

基金全称	国联安增顺纯债债券型证券投资基金
基金公司	国联安基金
基金经理	张蕙显
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.21亿元	份额规模	10.0926亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.13%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	2.33%
最近两年	5.18%

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基金要闻

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国联安增顺纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	101.20	0.01	1,121,274,830.52
2024-12-31	-	118.71	0.01	1,157,359,221.48
2024-09-30	-	101.87	0.17	1,108,000,790.00
2024-06-30	-	99.41	0.63	1,110,887,057.39
2024-03-31	-	98.64	0.15	105,571,579.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-01	-	张蕙显	1781	13.22
2020-08-20	2024-02-21	薛琳	1280	9.13

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基金公告

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