基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安新蓝筹红利一年定开混合(008878) |
净值：
0.6895
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.7895 | 2024-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,500.00 | 2,896,735.00 | 5.08 |
| 000528 | 柳工 | 210,000.00 | 2,625,000.00 | 4.60 |
| 000528 | 柳工 | 210,000.00 | 2,625,000.00 | 4.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,607,600.00 | 4.57 |
| 300408 | 三环集团 | 67,000.00 | 2,485,700.00 | 4.36 |
| 300408 | 三环集团 | 67,000.00 | 2,485,700.00 | 4.36 |
| 002179 | 中航光电 | 52,000.00 | 2,264,080.00 | 3.97 |
| 002371 | 北方华创 | 6,000.00 | 2,195,880.00 | 3.85 |
| 002850 | 科达利 | 22,500.00 | 2,185,875.00 | 3.83 |
| 002850 | 科达利 | 22,500.00 | 2,185,875.00 | 3.83 |
| 600522 | 中天科技 | 140,000.00 | 2,168,600.00 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 2,097,600.00 | 3.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 2,097,600.00 | 3.68 |
| 002126 | 银轮股份 | 100,000.00 | 1,950,000.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,108,640.08 | 53.61 | 86.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,398.08 | 7.56 | 12.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,859.04 | 0.57 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 68.64 | - | 152.78 | 57,073,377.08 |
| 2024-06-30 | 97.81 | - | 2.36 | 271,797,396.09 |
| 2024-03-31 | 91.91 | - | 8.28 | 259,641,567.08 |
| 2023-12-31 | 97.42 | - | 6.12 | 271,516,380.16 |
| 2023-09-30 | 90.50 | - | 9.68 | 291,833,639.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-02 | 2024-12-20 | 韦明亮 | 961 | -25.31 |
| 2021-08-30 | 2022-09-08 | 徐志华 | 374 | -14.89 |
| 2020-08-17 | 2021-08-30 | 张汉毅 | 378 | 20.00 |
| 2020-08-13 | 2021-09-14 | 刘斌 | 397 | 22.87 |
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