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首页 > 基金> 国寿安保尊诚纯债C(008874)
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国寿安保尊诚纯债C

(008874)
净值：
1.1619
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1651 2025-04-30
  • 净值走势
国寿安保尊诚纯债C(008874)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16190.08%
2025-04-291.16100.11%
2025-04-281.1597-0.01%
2025-04-251.15980.02%
2025-04-241.1596-0.02%
2025-04-231.1598-0.03%
2025-04-221.16020.04%
2025-04-211.1597-0.04%
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基金情况

基金全称 国寿安保尊诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 高鑫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0461亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.65%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 4.83%
最近两年 8.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.290.393,176,749,365.67
2024-12-31-110.090.292,249,530,548.75
2024-09-30-109.050.312,129,943,359.90
2024-06-30-125.380.072,094,172,516.30
2024-03-31-122.170.072,064,931,354.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-01-高鑫152417.61
2020-04-212022-12-15董瑞倩9685.32
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