基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿裕六月持有股票C(008872) |
净值：
1.3857
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.3857 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 4,907,517.66 | 8.21 |
| 000333 | 美的集团 | 53,200.00 | 4,176,200.00 | 6.99 |
| 002595 | 豪迈科技 | 61,600.00 | 3,645,488.00 | 6.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 3,212,338.00 | 5.38 |
| 603337 | 杰克股份 | 77,755.00 | 2,523,149.75 | 4.22 |
| 000651 | 格力电器 | 53,600.00 | 2,436,656.00 | 4.08 |
| 002444 | 巨星科技 | 79,000.00 | 2,339,190.00 | 3.91 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 120,000.00 | 2,050,897.39 | 3.43 |
| 300435 | 中泰股份 | 144,300.00 | 1,916,304.00 | 3.21 |
| 01882 | 海天国际 | 95,000.00 | 1,801,594.87 | 3.01 |
| 600938 | 中国海油 | 41,203.00 | 1,070,041.91 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,421,910.75 | 49.23 | 79.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,853,464.00 | 4.77 | 7.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,916,304.00 | 3.21 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,700,349.00 | 2.85 | 4.60 |
| 采矿业 | 1,070,041.91 | 1.79 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.97 | 59,762,279.74 |
| 2024-12-31 | 82.44 | 6.16 | 11.81 | 57,689,227.19 |
| 2024-09-30 | 84.12 | - | 15.83 | 59,304,156.43 |
| 2024-06-30 | 80.49 | - | 19.77 | 54,693,435.51 |
| 2024-03-31 | 81.08 | - | 19.24 | 51,109,472.77 |
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