基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿裕六月持有股票A(008871) |
净值：
1.5900
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.5900 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 4,908,206.10 | 8.33 |
| 000333 | 美的集团 | 53,200.00 | 3,841,040.00 | 6.52 |
| 002595 | 豪迈科技 | 61,800.00 | 3,659,796.00 | 6.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 3,203,194.00 | 5.44 |
| 603337 | 杰克股份 | 70,555.00 | 2,531,513.40 | 4.30 |
| 000651 | 格力电器 | 53,600.00 | 2,407,712.00 | 4.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 146,000.00 | 2,359,324.08 | 4.01 |
| 300435 | 中泰股份 | 117,200.00 | 1,779,096.00 | 3.02 |
| 600941 | 中国移动 | 15,400.00 | 1,733,270.00 | 2.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 25,500.00 | 1,646,535.00 | 2.80 |
| 600938 | 中国海油 | 41,203.00 | 1,075,810.33 | 1.83 |
| 00941 | 中国移动 | 10,500.00 | 834,023.87 | 1.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,770,886.18 | 48.85 | 81.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,347,304.00 | 3.99 | 6.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,779,096.00 | 3.02 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,132,450.00 | 1.92 | 3.20 |
| 采矿业 | 1,075,810.33 | 1.83 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295,181.00 | 0.50 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.08 | - | 18.85 | 58,898,274.33 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.97 | 59,762,279.74 |
| 2024-12-31 | 82.44 | 6.16 | 11.81 | 57,689,227.19 |
| 2024-09-30 | 84.12 | - | 15.83 | 59,304,156.43 |
| 2024-06-30 | 80.49 | - | 19.77 | 54,693,435.51 |
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