大成恒享混合C
(008870)
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累计净值：1.1481
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1481 | 0.24% |
| 2025-04-29 | 1.1453 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 1.1427 | -0.15% |
| 2025-04-25 | 1.1444 | -0.17% |
| 2025-04-24 | 1.1463 | -0.23% |
| 2025-04-23 | 1.1490 | -0.11% |
| 2025-04-22 | 1.1503 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1493 | 0.90% |
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基金全称
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大成恒享混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1360亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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-0.47%
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最近三月
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2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.20%
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最近两年
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13.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688458 | 美芯晟 | 52,100.00 | 1,893,314.00 | 3.88 |
| 002138 | 顺络电子 | 59,200.00 | 1,709,696.00 | 3.50 |
| 688019 | 安集科技 | 8,361.00 | 1,404,564.39 | 2.88 |
| 300567 | 精测电子 | 21,400.00 | 1,388,646.00 | 2.84 |
| 688037 | 芯源微 | 13,809.00 | 1,357,700.88 | 2.78 |
| 688167 | 炬光科技 | 14,055.00 | 1,053,984.45 | 2.16 |
| 688409 | 富创精密 | 17,229.00 | 1,039,770.15 | 2.13 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 35,300.00 | 1,008,521.00 | 2.07 |
| 688120 | 华海清科 | 5,995.00 | 991,273.25 | 2.03 |
| 688502 | 茂莱光学 | 3,807.00 | 984,718.62 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,389,812.34 | 37.67 | 94.92 |
| 采矿业 | 972,360.00 | 1.99 | 5.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,112.00 | 0.02 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 39.69 | 65.90 | 0.80 | 48,817,169.97 |
| 2024-12-31 | 33.63 | 74.54 | 0.61 | 50,293,039.08 |
| 2024-09-30 | 37.31 | 60.31 | 2.38 | 54,098,570.75 |
| 2024-06-30 | 29.74 | 66.00 | 4.94 | 47,991,865.91 |
| 2024-03-31 | 29.55 | 58.57 | 6.36 | 50,838,624.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 766 | 12.11 |
| 2021-05-27 | 2023-04-04 | 冯佳 | 677 | -2.69 |
| 2020-03-05 | 2021-12-01 | 王磊 | 636 | 8.95 |
| 2020-03-05 | 2021-04-14 | 孙丹 | 405 | 6.67 |
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