大成恒享混合A
(008869)
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累计净值：1.2160
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2160 | 0.21% |
| 2025-07-21 | 1.2134 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.2124 | 0.22% |
| 2025-07-17 | 1.2097 | 0.30% |
| 2025-07-16 | 1.2061 | 0.32% |
| 2025-07-15 | 1.2023 | -0.72% |
| 2025-07-14 | 1.2110 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 1.2116 | 0.39% |
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基金全称
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大成恒享混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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李煜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2925亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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3.16%
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最近三月
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3.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.99%
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最近两年
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19.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688458 | 美芯晟 | 53,241.00 | 2,510,845.56 | 4.76 |
| 688120 | 华海清科 | 9,986.00 | 1,684,638.20 | 3.19 |
| 300593 | 新雷能 | 122,000.00 | 1,634,800.00 | 3.10 |
| 300567 | 精测电子 | 26,700.00 | 1,618,287.00 | 3.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 54,800.00 | 1,571,664.00 | 2.98 |
| 688409 | 富创精密 | 28,534.00 | 1,569,655.34 | 2.97 |
| 688029 | 南微医学 | 22,935.00 | 1,549,259.25 | 2.93 |
| 688037 | 芯源微 | 14,432.00 | 1,547,110.40 | 2.93 |
| 688019 | 安集科技 | 9,543.00 | 1,448,627.40 | 2.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 60,700.00 | 1,172,117.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,414,895.21 | 36.78 | 94.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,172,117.00 | 2.22 | 5.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.02 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.02 | 57.83 | 3.22 | 52,788,125.07 |
| 2025-03-31 | 39.69 | 65.90 | 0.80 | 48,817,169.97 |
| 2024-12-31 | 33.63 | 74.54 | 0.61 | 50,293,039.08 |
| 2024-09-30 | 37.31 | 60.31 | 2.38 | 54,098,570.75 |
| 2024-06-30 | 29.74 | 66.00 | 4.94 | 47,991,865.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-30 | - | 李煜 | 847 | 17.28 |
| 2021-05-27 | 2023-04-04 | 冯佳 | 677 | -1.96 |
| 2020-03-05 | 2021-12-01 | 王磊 | 636 | 9.71 |
| 2020-03-05 | 2021-04-14 | 孙丹 | 405 | 7.15 |
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