首页 > 基金> 民生加银嘉益债券(008868)

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民生加银嘉益债券

(008868)

净值：

1.1052

日增长率：

0.01%

累计净值：1.3194

2025-06-04

净值走势

民生加银嘉益债券(008868)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.1052	0.01%
2025-06-03	1.1051	0.01%
2025-05-30	1.1050	0.04%
2025-05-29	1.1046	-0.02%
2025-05-28	1.1048	-0.03%
2025-05-27	1.1051	-0.02%
2025-05-26	1.1053	0.02%
2025-05-23	1.1051	0.03%

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基金情况

基金全称	民生加银嘉益债券型证券投资基金
基金公司	民生加银基金
基金经理	姚航
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.20亿元	份额规模	4.7388亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.19%
最近三月	0.72%
最近六月	0.00%
最近一年	3.25%
最近两年	7.29%

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基金要闻

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民生加银嘉益债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	96.63	0.19	520,402,130.06
2024-12-31	-	114.51	0.16	520,926,696.45
2024-09-30	-	100.58	0.27	509,571,077.69
2024-06-30	-	99.74	0.31	509,089,497.63
2024-03-31	-	117.93	0.26	502,361,315.13

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-08-14	-	姚航	1757	34.09

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基金公告

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