首页 > 基金> 鑫元中短债A(008864)

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鑫元中短债A

(008864)

净值：

1.1720

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1765

2025-04-18

净值走势

鑫元中短债A(008864)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1720	0.01%
2025-04-17	1.1719	0.00%
2025-04-16	1.1719	0.00%
2025-04-15	1.1719	0.00%
2025-04-14	1.1719	0.02%
2025-04-11	1.1717	0.01%
2025-04-10	1.1716	0.00%
2025-04-09	1.1716	0.01%

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基金情况

基金全称	鑫元中短债债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	黄轩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	60.05亿元	份额规模	51.4538亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.34%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	2.11%
最近两年	6.27%

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基金要闻

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鑫元中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	99.30	0.01	8,656,049,925.08
2024-09-30	-	103.94	0.06	10,559,532,712.92
2024-06-30	-	96.06	0.01	13,299,879,799.31
2024-03-31	-	85.64	-	10,214,609,359.77
2023-12-31	-	93.79	0.16	7,186,472,199.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-13	-	黄轩	251	1.27
2020-05-27	2024-09-27	赵慧	1584	16.48
2020-04-29	2021-05-25	王海燕	391	3.58

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