基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券汇兴定期开放债券(008863) |
净值：
1.0668
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2051 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 103.04 | 0.08 | 327,550,671.55 |
| 2025-03-31 | - | 112.03 | 0.61 | 325,125,442.57 |
| 2024-12-31 | - | 106.45 | 0.62 | 327,420,156.72 |
| 2024-09-30 | - | 93.66 | 6.42 | 966,631,787.39 |
| 2024-06-30 | - | 120.10 | 3.16 | 1,998,933,699.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-28 | - | 王玉玺 | 100 | -0.22 |
| 2020-07-24 | - | 曹张琪 | 1869 | 21.97 |
| 2021-09-01 | 2024-09-20 | 王玉玺 | 1115 | 13.17 |
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