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首页 > 基金> 中银证券汇兴定期开放债券(008863)
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中银证券汇兴定期开放债券

(008863)
净值：
1.0704
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2087 2025-04-30
  • 净值走势
中银证券汇兴定期开放债券(008863)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07040.05%
2025-04-291.06990.10%
2025-04-281.06880.07%
2025-04-251.06810.01%
2025-04-241.0680-0.02%
2025-04-231.0682-0.07%
2025-04-221.06890.06%
2025-04-211.0683-0.06%
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基金情况

基金全称 中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 曹张琪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 3.0567亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.63%
最近三月 -0.09%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 9.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.030.61325,125,442.57
2024-12-31-106.450.62327,420,156.72
2024-09-30-93.666.42966,631,787.39
2024-06-30-120.103.161,998,933,699.37
2024-03-31-135.321.572,000,300,075.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-24-曹张琪174322.38
2021-09-012024-09-20王玉玺111513.17
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