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首页 > 基金> 中银证券汇远定开债(008862)
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中银证券汇远定开债

(008862)
净值：
1.0955
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0955 2025-04-18
  • 净值走势
中银证券汇远定开债(008862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0955-0.01%
2025-04-111.09560.09%
2025-04-031.09460.19%
2025-03-281.09250.05%
2025-03-211.09200.03%
2025-03-141.09170.12%
2025-03-071.0904-0.05%
2025-02-281.0910-0.12%
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基金情况

基金全称 中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 吕鸿见
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.19亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.35%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.05%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.590.48218,501,293.24
2024-12-31-95.404.71219,496,697.87
2024-09-30-95.214.87216,386,892.56
2024-06-30-86.4413.63215,278,939.40
2024-03-31-86.4113.66214,587,677.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-吕鸿见3361.93
2020-05-222024-05-21余亮14607.48
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